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Ninety One Diversified Income Fund H (0P0000X54H)

Joanesburgo

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1,224 +0,002 +0,15%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171542

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30B

Participações 0P0000X54H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Diversified Income Fund H (0P0000X54H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,220	26,060	25,840
Ações	2,820	2,820	0,000
Obrigações	96,960	105,350	8,390

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,802	29,553
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,700	1,275
Rácio Preço-Vendas	3,810	3,408
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,227	11,781
Rendimento dos Dividendos	9,256	7,400
Crescimento do lucro a 5 anos	13,152	10,771

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	84,266

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,15	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,52	1,014	+0,56%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,94	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	5,31	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,96	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	3,75	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,41	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,27	88,570	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,90	96,06	+0,06%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	38,14B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,14B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,14B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,14B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,14B	7,35	7,51	7,14

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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