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Ninety One Equity Fund A (0P0000IRCG)

Joanesburgo

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73,497 +0,380 +0,53%

14/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024204

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,72B

Participações 0P0000IRCG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Equity Fund A (0P0000IRCG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,530	1,530
Ações	98,140	98,140
Outros	0,330	0,330

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,963	9,911
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,022	1,443
Rácio Preço-Vendas	1,426	1,005
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,102	6,062
Rendimento dos Dividendos	3,333	4,885
Crescimento do lucro a 5 anos	10,713	11,111

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,900	24,946
Materiais Básicos	19,530	21,729
Serviços de Comunicação	15,580	15,854
Consumo Cíclico	12,870	11,276
Tecnologia	9,880	4,623
Saúde	5,790	4,568
Defesa do Consumidor	4,190	11,459
Industriais	4,130	4,853
Energia	1,950	2,727
Imobiliário	1,600	2,582
Serviços Públicos	1,560	0,546

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	7,96	373.694	-2,86%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,52	2.388,5	-0,02%
Prosus	NL0013654783	4,06	33,92	-1,04%
Gold Fields	ZAE000018123	3,80	24.497	-5,26%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,49	7.051	+2,86%
Capitec Bank	ZAE000035861	3,22	237.310	+5,36%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	2,64	7.648	+3,79%
Microsoft	US5949181045	2,32	442,57	+0,22%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,25	5.903	+7,82%
Bid Corp	ZAE000216537	1,94	40.495	-1,32%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund I	79,38B	2,50	9,97	8,58
Investec Opportunity Fund Z	79,38B	3,00	11,21	9,78
Investec Opportunity Fund D	79,38B	1,69	8,12	6,62
Investec Opportunity Fund E	79,38B	2,53	9,89	8,40
Investec Opportunity Fund C	79,38B	1,86	8,34	6,92

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
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Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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