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Ninety One Equity Fund A (0P0000IRCG)

Joanesburgo

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77,820 +0,290 +0,37%

23/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024204

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,53B

Participações 0P0000IRCG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Equity Fund A (0P0000IRCG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,460	0,460
Ações	99,200	99,200
Outros	0,340	0,340

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,829	10,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,996	1,543
Rácio Preço-Vendas	1,409	1,048
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,886	4,631
Rendimento dos Dividendos	3,345	4,590
Crescimento do lucro a 5 anos	13,076	13,008

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,360	27,083
Materiais Básicos	20,000	21,072
Consumo Cíclico	13,370	11,880
Serviços de Comunicação	12,800	15,127
Tecnologia	7,790	4,403
Saúde	6,720	4,621
Defesa do Consumidor	3,830	10,219
Industriais	2,300	4,724
Serviços Públicos	1,480	0,463
Energia	1,210	2,507
Imobiliário	1,160	2,559

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	8,51	391.377	+6,32%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,39	8.622	+0,42%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,71	306.500	-0,43%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3,41	8.866	+0,62%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,21	28,66	-0,31%
Gold Fields	ZAE000018123	2,99	27.099	-0,52%
Mr Price	ZAE000200457	2,73	26.444	+1,09%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,59	2.298,0	+1,52%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,30	30.492	-0,62%
Mondi	GB00BMWC6P49	2,24	1.400,00	+0,72%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	81,63B	6,61	9,63	8,74
Investec Opportunity Fund I	81,63B	6,73	9,83	8,93
Investec Opportunity Fund Z	81,63B	7,55	11,05	10,11
Investec Opportunity Fund D	81,63B	5,38	7,98	6,95
Investec Opportunity Fund E	81,63B	6,75	9,74	8,73

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Petróleo Brent	72,44	-0,46	-0,63%
Petróleo Bruto WTI	69,17	-0,52	-0,75%
Gás Natural	2,850	+0,020	+0,71%
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Cobre	4,4815	-0,0050	-0,11%
Café Londres	5.461,00	+149,00	+2,80%

EUR/USD	1,1142	+0,0010	+0,09%
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EUR/GBP	0,8355	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	161,15	-0,02	-0,01%

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Sonae	0,9500	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	4,064	+0,037	+0,99%
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Galp Energia	17,11	+0,03	+0,18%

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