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Ninety One Equity Fund H (0P0000X54J)

Joanesburgo

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74,890 -0,670 -0,89%

21/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171534

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,95B

Participações 0P0000X54J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Equity Fund H (0P0000X54J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,530	1,530
Ações	98,140	98,140
Outros	0,330	0,330

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,963	9,899
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,022	1,445
Rácio Preço-Vendas	1,426	1,006
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,102	6,110
Rendimento dos Dividendos	3,333	4,873
Crescimento do lucro a 5 anos	10,713	10,976

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,900	24,995
Materiais Básicos	19,530	21,682
Serviços de Comunicação	15,580	15,839
Consumo Cíclico	12,870	11,261
Tecnologia	9,880	4,540
Saúde	5,790	4,585
Defesa do Consumidor	4,190	11,461
Industriais	4,130	4,854
Energia	1,950	2,715
Imobiliário	1,600	2,606
Serviços Públicos	1,560	0,540

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	7,96	358.913	-3,08%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,52	2.472,5	+0,20%
Prosus	NL0013654783	4,06	34,56	+0,66%
Gold Fields	ZAE000018123	3,80	26.406	-0,71%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,49	7.677	+1,52%
Capitec Bank	ZAE000035861	3,22	259.996	+0,69%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	2,64	8.120	+0,68%
Microsoft	US5949181045	2,32	449.78	+0.92%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,25	6.062	-1,21%
Bid Corp	ZAE000216537	1,94	42.071	-0,90%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund E	79,33B	2,53	9,89	8,40
Investec Opportunity Fund F	79,33B	2,76	10,71	9,33
Investec Opportunity Fund B	79,33B	2,23	9,28	7,90
Investec Opportunity Fund R	79,33B	2,53	9,89	8,41
Investec Opportunity Fund A	79,33B	2,22	9,28	7,91

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6641	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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