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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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39,870 -0,190 -0,47%

07/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,63B

Participações 0P0000ZEVB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,880	3,370	0,490
Ações	97,070	97,070	0,000
Obrigações	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,795	12,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,852	1,926
Rácio Preço-Vendas	1,875	1,693
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,448	7,327
Rendimento dos Dividendos	2,685	3,078
Crescimento do lucro a 5 anos	14,643	13,651

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,170	23,910
Serviços Financeiros	23,630	22,947
Serviços de Comunicação	9,540	10,060
Consumo Cíclico	8,580	15,360
Defesa do Consumidor	5,480	6,589
Materiais Básicos	5,240	4,620
Industriais	4,940	6,899
Imobiliário	4,790	2,355
Energia	4,270	3,934
Saúde	3,800	4,019
Serviços Públicos	2,550	2,414

Alocação Regional

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,76	1.105,00	-2,21%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,59	369,20	-2,74%
Meituan	KYG596691041	2,89	146,70	-1,34%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,82	32,80	-3,95%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	2,57	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1.265,50	+1,99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,98	57.300	+3,43%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,91	188,00	-1,05%
Ping An	CNE1000003X6	1,86	43,05	-0,46%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,84	194.700	-0,15%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,41B	13,33	5,21	10,02
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,41B	24,16	6,30	8,97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,41B	26,25	8,17	10,93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486,39M	13,94	5,54	-
Investec GlblStrat Euro EqC Acc EUR	486,39M	13,12	4,73	-

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