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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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38,880 -0,710 -1,79%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,68B

Participações 0P0000ZEVB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,540	2,700	0,160
Ações	97,440	97,440	0,000
Obrigações	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,973	13,101
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,719	1,915
Rácio Preço-Vendas	1,763	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,557	7,571
Rendimento dos Dividendos	2,666	3,013
Crescimento do lucro a 5 anos	15,441	13,892

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,350	23,455
Serviços Financeiros	23,480	22,587
Serviços de Comunicação	10,050	10,076
Consumo Cíclico	9,820	15,244
Defesa do Consumidor	5,780	7,001
Materiais Básicos	5,570	4,839
Industriais	5,180	6,957
Imobiliário	4,600	2,381
Energia	4,590	4,256
Saúde	3,920	4,050
Serviços Públicos	2,670	2,520

Alocação Regional

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,43	1.035,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,00	411,20	+1,83%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,02	51.000	+0,79%
Meituan	KYG596691041	2,66	171,60	-2,17%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,32	28,45	-1,56%
Reliance Ind	INE002A01018	2,23	1.252,05	-1,74%
Ping An	CNE1000003X6	1,89	46,85	+0,86%
Aia Group	HK0000069689	1,81	58,45	-0,93%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1,79	-	-
Erste Bank	AT0000652011	1,68	51,880	-0,84%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,54B	6,14	2,39	9,68
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,46B	18,36	4,49	8,70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,46B	20,17	6,33	10,64
Investec Global Strategy Fund Euroa	490,64M	9,83	3,00	5,93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	490,64M	9,90	3,03	-

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