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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc Eur (0P00015HKD)

Luxemburgo

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27,970 -0,530 -1,86%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194089030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 490,64M

Participações 0P00015HKD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc Eur (0P00015HKD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,080	1,860	1,780
Ações	97,580	97,580	0,000
Outros	2,340	2,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,919	14,351
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,328	2,089
Rácio Preço-Vendas	2,400	1,430
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,424	9,465
Rendimento dos Dividendos	2,676	3,341
Crescimento do lucro a 5 anos	10,279	10,045

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,710	16,434
Serviços Financeiros	17,340	17,813
Tecnologia	14,210	9,361
Saúde	13,300	15,203
Consumo Cíclico	10,280	9,902
Materiais Básicos	7,360	6,607
Defesa do Consumidor	5,490	11,201
Serviços Públicos	5,280	4,600
Imobiliário	2,550	1,914
Energia	2,460	4,605

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5,76	756,0	+0,95%
ASML Holding	NL0010273215	5,54	627,70	-0,41%
SAP	DE0007164600	4,98	219,450	-0,43%
Barclays	GB0031348658	3,11	258,85	+0,52%
AstraZeneca	GB0009895292	3,07	10.144,0	+1,54%
Schneider Electric	FR0000121972	2,97	241,20	+1,07%
Hermes International	FR0000052292	2,90	2.003,00	+1,21%
Unilever	GB00B10RZP78	2,89	54,32	+0,22%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,80	468,40	-0,19%
Relx	GB00B2B0DG97	2,76	3.607,00	-0,74%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,54B	6,14	2,39	9,68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,68B	15,35	0,40	4,64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,46B	18,36	4,49	8,70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,46B	20,17	6,33	10,64
Investec Global Strategy Fund Euroa	490,64M	9,83	3,00	5,93

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PSI	6.294,70	-38,13	-0,60%
DAX Futuros	19.036,0	-31,8	-0,17%
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Petróleo Brent	72,18	-0,10	-0,14%
Petróleo Bruto WTI	68,28	-0,15	-0,22%
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Cobre	4,0467	-0,0235	-0,58%
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EUR/USD	1,0553	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,93	+0,47	+0,31%
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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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