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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc Eur (0P00015HKD)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194089030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 509,98M

Participações 0P00015HKD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc Eur (0P00015HKD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,320	1,590	0,270
Ações	96,720	96,720	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Outros	1,950	2,080	0,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,242	14,345
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,344	1,998
Rácio Preço-Vendas	1,875	1,333
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,589	8,777
Rendimento dos Dividendos	2,590	3,265
Crescimento do lucro a 5 anos	12,772	9,703

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,390	15,910
Serviços Financeiros	17,360	17,295
Tecnologia	16,480	9,551
Saúde	13,970	14,873
Consumo Cíclico	10,270	10,443
Materiais Básicos	7,790	6,862
Energia	5,840	5,217
Defesa do Consumidor	5,640	11,517
Serviços de Comunicação	1,920	4,980
Serviços Públicos	1,500	4,455
Imobiliário	0,830	1,785

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	6,15	870,80	-1,16%
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,09	927,3	+1,13%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,23	734,90	+0,07%
SAP	DE0007164600	3,82	165,960	-1,55%
UniCredit	IT0005239360	3,20	36,385	-0,11%
Axa	FR0000120628	2,95	33,05	-0,09%
BP	GB0007980591	2,95	488,15	+0,60%
Barclays	GB0031348658	2,80	220,00	+0,66%
AstraZeneca	GB0009895292	2,61	12.190,0	+1,35%
L'Oreal	FR0000120321	2,55	452,10	+1,66%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,17B	1,40	4,68	10,44
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,54B	7,54	-2,88	5,48
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,45B	10,78	5,08	9,30
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,45B	11,45	6,92	-
Investec Global Strategy Fund Euroa	508,19M	8,06	4,55	6,21

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
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EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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