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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK)

Luxemburgo

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21/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386383433

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 503M

Participações 0P00012YJK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,370	2,450	0,080
Ações	95,820	95,820	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,576	14,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,234	1,997
Rácio Preço-Vendas	1,911	1,349
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,747	8,879
Rendimento dos Dividendos	2,493	3,273
Crescimento do lucro a 5 anos	11,170	9,534

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,750	17,299
Industriais	17,720	15,947
Saúde	15,340	15,039
Tecnologia	15,220	9,499
Consumo Cíclico	10,020	10,304
Materiais Básicos	8,280	6,920
Energia	6,460	5,261
Defesa do Consumidor	5,840	11,535
Serviços Públicos	1,930	4,471
Imobiliário	0,790	1,827
Serviços de Comunicação	0,660	4,940

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,48	983,5	-0,45%
ASML Holding	NL0010273215	6,32	963,70	+0,03%
AstraZeneca	GB0009895292	4,29	12.436,0	-0,29%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,95	725,40	+1,13%
SAP	DE0007164600	3,66	178,500	-1,41%
BP	GB0007980591	3,23	472,15	+0,24%
Barclays	GB0031348658	3,16	207,40	+1,25%
UniCredit	IT0005239360	3,16	35,010	+2,80%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,04	5.225,0	-0,17%
Schneider Electric	FR0000121972	2,92	227,70	+0,53%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,52B	3,19	5,45	10,18
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,58B	8,48	-2,21	4,93
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,5B	14,44	6,11	9,20
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,5B	15,28	7,98	-
Investec Global Strategy Fund Euroa	503M	12,36	5,16	6,36

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IBEX 35	11.116,47	+84,17	+0,76%
US 500	5.470,6	+6,0	+0,11%
Índice Dólar	105,162	-0,281	-0,27%
Índice Euro	128,41	+0,48	+0,37%

Petróleo Brent	84,77	+0,44	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	81,12	+0,39	+0,48%
Gás Natural	2,821	-0,015	-0,53%
Ouro	2.338,75	+7,55	+0,32%
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Cobre	4,4153	-0,0132	-0,30%
Café Londres	4.261,00	+168,00	+4,10%

EUR/USD	1,0736	+0,0045	+0,42%
USD/JPY	159,48	-0,32	-0,20%
GBP/USD	1,2663	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3678	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8478	+0,0022	+0,26%
AUD/USD	0,6643	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	171,19	+0,49	+0,29%

BCP	0,3382	-0,0016	-0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,03	+0,71%
Sonae	0,8930	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0004	-0,88%
Energias de Portugal	3,616	+0,015	+0,42%
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Galp Energia	19,02	+0,15	+0,77%

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