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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Usd (0P00016S3Y)

Luxemburgo

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48,630 +0,110 +0,23%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,5B

Participações 0P00016S3Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Usd (0P00016S3Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,563	23,590
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,300	4,692
Rácio Preço-Vendas	3,172	3,534
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,238	16,558
Rendimento dos Dividendos	1,369	1,253
Crescimento do lucro a 5 anos	11,800	13,109

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,750	28,298
Serviços Financeiros	21,890	13,994
Defesa do Consumidor	14,740	6,617
Saúde	11,550	15,327
Serviços de Comunicação	10,170	8,617
Consumo Cíclico	6,900	12,246

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	320,65	+1,08%
Microsoft	US5949181045	7,16	439.33	+0.94%
Booking	US09857L1089	6,89	5.122,94	+1,18%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	688,50	+0,69%
Philip Morris	US7181721090	5,81	122,91	-0,70%
Autodesk	US0527691069	4,30	301,23	+1,26%
Intuit	US4612021034	4,27	645,29	+1,10%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	196.11	+0.76%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	123,300	+0,37%
VeriSign	US92343E1029	3,64	201,48	+0,76%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,5B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,5B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,5B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,5B	9,33	3,81	9,22

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	107,985	-0,038	-0,04%
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Petróleo Brent	73,52	+0,35	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	70,47	+0,37	+0,53%
Gás Natural	3,453	-0,051	-1,46%
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Cobre	4,0940	-0,0160	-0,39%
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EUR/USD	1,0396	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	157,41	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2528	-0,0026	-0,20%
USD/CAD	1,4398	+0,0035	+0,24%
EUR/GBP	0,8299	+0,0014	+0,16%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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