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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

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26/02 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0696274983 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 63,21M
Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit 61,620 +0,610 +1,00%

Participações 0P0000URB3

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,960 1,120 0,160
Ações 99,020 99,020 0,000
Obrigações 0,020 0,020 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 11,219 17,094
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,480 2,632
Rácio Preço-Vendas 0,705 1,914
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 6,285 11,407
Rendimento dos Dividendos 2,690 2,169
Crescimento do lucro a 5 anos 13,393 11,802

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Consumo Cíclico 22,790 10,926
Serviços Financeiros 21,220 12,952
Tecnologia 16,590 21,033
Industriais 15,960 17,002
Defesa do Consumidor 6,000 8,076
Serviços de Comunicação 5,640 6,700
Energia 5,530 6,153
Saúde 4,600 13,436
Materiais Básicos 1,680 7,824

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 6,84 731,60 +15,94%
  Meta Platforms US30303M1027 5,58 658,24 -2,29%
  AerCap Holdings NV NL0000687663 5,53 102,54 +0,20%
  McKesson US58155Q1031 4,55 620,85 -0,44%
  Temenos Group AG CH0012453913 4,48 74,25 -1,53%
  NatWest Group GB00BM8PJY71 3,56 470,90 +0,84%
  American Express US0258161092 3,46 294.20 -0.64%
  TAV Havalimanlar TRETAVH00018 3,44 246,00 +2,29%
  Nov US62955J1034 3,28 14,99 +0,33%
  Xp KYG982391099 3,07 14,50 -1,23%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Investec Global Strategy Fund Globa 8,53B 7,74 1,53 9,34
  IGlobal Franchise Fund I Acc 8,53B 9,38 3,85 9,26
  IGlobal Franchise Fund I Inc 8,53B 9,38 3,85 9,26
  Investec Global Strategy Fund Glofc 8,53B 7,44 1,85 7,16
  IGlobal Franchise Fund IX Inc USD 8,53B 9,33 3,81 9,22
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