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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,18M

Participações 0P000135SM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,260	53,210	48,950
Obrigações	95,610	95,610	0,000
Convertíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,160	55,186
Derivado	0,018	19,429
Empresas	35,573	37,454
Numerário	4,248	11,402

Alocação Regional

Obrigações

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	12,32	-	-
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	10,83	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10007C5P4	7,75	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	3,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	3,71	-	-
Poland (Republic of) 3.2%	CND10004NNT7	3,63	-	-
Chongqing Longfor Enterprise Development Co., Ltd 4.5%	CND10003FSQ0	3,24	-	-
China Development Bank 2.52%	CND10006GRG4	2,75	-	-
Agricultural Development Bank of China 2.57%	CND10006ZGB8	2,73	-	-
The Export-Import Bank of China 2.5%	CND10006VBH5	2,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,8B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,8B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,8B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,8B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,8B	0,98	-2,68	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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