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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,17M

Participações 0P000135SM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,550	110,360	103,810
Obrigações	91,690	91,690	0,000
Convertíveis	1,760	1,760	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-2,601	33,175
Governo	56,828	55,049
Empresas	36,625	37,549
Numerário	9,148	14,794

Alocação Regional

Obrigações

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	16,47	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	16,27	-	-
China (People's Republic Of) 2.11%	CND100089K10	5,59	-	-
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%	XS2033262895	3,02	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,84	-	-
QNB Finance Ltd 3.15%	XS2292954034	2,78	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	2,76	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3	HK0000895919	2,72	-	-
China Development Bank 2.52%	CND10006GRG4	2,71	-	-
Agricultural Development Bank of China 2.57%	CND10006ZGB8	2,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2B	8,67	-0,14	2,70

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Índice Dólar	106,645	+0,070	+0,07%
Índice Euro	127,02	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	75,22	+0,48	+0,64%
Petróleo Bruto WTI	71,27	+0,56	+0,79%
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Cobre	4,5965	-0,0680	-1,46%
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EUR/USD	1,0480	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	151,42	-0,80	-0,53%
GBP/USD	1,2619	+0,0029	+0,23%
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EUR/GBP	0,8305	-0,0024	-0,29%
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EUR/JPY	158,69	-0,96	-0,60%

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