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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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21,870 +0,020 +0,09%

23/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 432,37M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00015I8R Dados Históricos

Dados de preços históricos de Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00015I8R para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
23.01.2025	21,870	21,870	21,870	21,870	0,09%
22.01.2025	21,850	21,850	21,850	21,850	0,60%
21.01.2025	21,720	21,720	21,720	21,720	0,28%
20.01.2025	21,660	21,660	21,660	21,660	0,56%
17.01.2025	21,540	21,540	21,540	21,540	0,23%
16.01.2025	21,490	21,490	21,490	21,490	-0,28%
15.01.2025	21,550	21,550	21,550	21,550	0,42%
14.01.2025	21,460	21,460	21,460	21,460	0,33%
13.01.2025	21,390	21,390	21,390	21,390	-0,19%
10.01.2025	21,430	21,430	21,430	21,430	-0,51%
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08.01.2025	21,520	21,520	21,520	21,520	-0,37%
07.01.2025	21,600	21,600	21,600	21,600	-0,09%
06.01.2025	21,620	21,620	21,620	21,620	0,46%
03.01.2025	21,520	21,520	21,520	21,520	-0,28%
02.01.2025	21,580	21,580	21,580	21,580	0,19%
31.12.2024	21,540	21,540	21,540	21,540	-0,09%
30.12.2024	21,560	21,560	21,560	21,560	-0,09%
27.12.2024	21,580	21,580	21,580	21,580	0,00%

Alta: 21,870

Baixa: 21,390

Diferença: 0,480

Média: 21,580

Var. %: 1,344

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