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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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21,630 +0,160 +0,75%

15/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 667,33M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00015I8R Dados Históricos

Dados de preços históricos de Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00015I8R para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
15.05.2024	21,630	21,630	21,630	21,630	0,75%
14.05.2024	21,470	21,470	21,470	21,470	0,19%
13.05.2024	21,430	21,430	21,430	21,430	0,19%
10.05.2024	21,390	21,390	21,390	21,390	0,00%
08.05.2024	21,390	21,390	21,390	21,390	-0,23%
07.05.2024	21,440	21,440	21,440	21,440	0,52%
03.05.2024	21,330	21,330	21,330	21,330	0,61%
02.05.2024	21,200	21,200	21,200	21,200	0,76%
30.04.2024	21,040	21,040	21,040	21,040	-0,57%
29.04.2024	21,160	21,160	21,160	21,160	0,43%
26.04.2024	21,070	21,070	21,070	21,070	0,24%
25.04.2024	21,020	21,020	21,020	21,020	-0,10%
24.04.2024	21,040	21,040	21,040	21,040	-0,43%
23.04.2024	21,130	21,130	21,130	21,130	0,43%
22.04.2024	21,040	21,040	21,040	21,040	0,24%
19.04.2024	20,990	20,990	20,990	20,990	0,33%
18.04.2024	20,920	20,920	20,920	20,920	-0,10%
17.04.2024	20,940	20,940	20,940	20,940	0,48%
16.04.2024	20,840	20,840	20,840	20,840	-1,23%

Alta: 21,630

Baixa: 20,840

Diferença: 0,790

Média: 21,183

Var. %: 2,512

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