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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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21,430 -0,110 -0,51%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 416,55M

Participações 0P00015I8R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,540	142,610	39,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,483	15,200
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,485	1,248
Rácio Preço-Vendas	0,468	5,839
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	1.150,800
Rendimento dos Dividendos	-	2,542
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,828

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-6,879	115,811
Governo	107,481	67,910
Numerário	-2,709	36,660
Empresas	2,106	5,715

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 382

Número de participações vendidas: 219

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,25	94,87	-0,83%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,20	-	-
Czech (Republic of) 5.5%	CZ0001006696	3,02	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,85	978,34	0,00%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,36	-	-
Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc	LU0611397026	2,32	38,880	-0,59%
Malaysia (Government Of) 3.955%	MYBMO1500010	2,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt S Acc	1,97B	10,34	1,52	4,50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,97B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,97B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,97B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,97B	9,44	0,62	-

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
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