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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 662,93M

Participações 0P00015I8R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,030	0,040	0,010
Obrigações	147,050	183,950	36,900
Outros	1,990	2,000	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,483	15,757
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,485	1,302
Rácio Preço-Vendas	0,468	6,336
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	1.406,520
Rendimento dos Dividendos	-	2,121
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,837

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	242,630	107,001
Governo	143,154	67,652
Numerário	-288,154	43,656
Empresas	0,350	4,626

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 336

Número de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.029,87	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	937,860	+0,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,54	89,18	+0,13%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3,25	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,52	1.017,26	+0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,76B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,76B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,76B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,76B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,76B	0,98	-2,68	-

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.180,2	-0,5	-0,01%
Índice Dólar	105,015	+0,055	+0,05%
Índice Euro	127,83	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,77	+0,30	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	78,92	+0,44	+0,56%
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Cobre	4,6143	+0,0048	+0,10%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0769	0,0001	0,00%
USD/JPY	154,23	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2560	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3668	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8574	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6628	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	166,08	+0,32	+0,19%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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