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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxemburgo

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07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,77M

Participações 0P0000NRIO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,380	0,640	0,260
Ações	99,620	99,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,196	9,775
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,274	1,581
Rácio Preço-Vendas	0,909	1,343
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,479	4,784
Rendimento dos Dividendos	6,756	5,843
Crescimento do lucro a 5 anos	12,916	13,018

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,920	30,265
Materiais Básicos	16,440	14,082
Serviços Públicos	14,500	5,881
Defesa do Consumidor	10,580	12,413
Industriais	8,890	10,604
Energia	8,200	9,237
Imobiliário	6,700	4,994
Consumo Cíclico	6,050	8,591
Saúde	4,010	3,182
Serviços de Comunicação	2,690	5,076

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	7,22	52,05	-0,97%
Itau Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,62	31,50	+1,09%
Gmexico	MXP370841019	4,46	101,180	+1,29%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	4,04	32,00	-0,93%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	3,81	36,98	+2,13%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	3,75	27,67	+1,88%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,72	173,27	+2,38%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,02	141,160	-1,25%
Tenda ON	BRTENDACNOR4	2,98	12,65	-0,16%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,94	56,130	+2,17%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,45B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,45B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,45B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,45B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,45B	9,38	3,85	9,26

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DAX Futuros	20.536,0	+53,0	+0,26%
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IBEX 35	11.860,76	+48,86	+0,41%
US 500	5.922,9	+13,4	+0,23%
Índice Dólar	108,730	+0,352	+0,32%
Índice Euro	126,19	-0,16	-0,12%

Petróleo Brent	77,79	+0,74	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	75,17	+0,92	+1,24%
Gás Natural	3,627	+0,178	+5,16%
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Cobre	4,2157	+0,0202	+0,48%
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EUR/USD	1,0319	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	158,24	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2443	-0,0034	-0,27%
USD/CAD	1,4365	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8294	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6221	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	163,29	-0,16	-0,10%

BCP	0,4803	+0,0193	+4,19%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,01	-0,19%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,117	-0,054	-1,70%
EDP Renováveis	9,55	-0,21	-2,15%
Galp Energia	16,02	-0,12	-0,74%

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