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Ninety One High Income Fund I (0P0000X67E)

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1,172 0,001    0,06%
24/12 - Fechado. Moeda em ZAR
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Investec Fund Mgrs SA
ISIN:  ZAE000171492 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 25,7B
Investec High Income Fund I 1,172 0,001 0,06%

Participações 0P0000X67E

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One High Income Fund I (0P0000X67E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 17,260 17,260 0,000
Obrigações 82,740 85,140 2,400

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 79,308 50,233
Numerário 17,043 18,904
Governo 3,400 15,731
Garantido 2,650 1,914

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 220

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Ninety One Corporate Money Market Z ZAE000242855 10,65 - -
South Africa (Republic of) 9.193% ZAG000195413 2,31 - -
Transnet SOC Limited 11.733% ZAG000203605 1,90 - -
FirstRand Bank Limited 9.942% ZAG000141912 1,55 - -
FirstRand Bank Limited 9.517% ZAG000177205 1,38 - -
ABSA Bank Limited 9.24% ZAG000202771 1,32 - -
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.607% ZAG000179680 1,19 - -
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.64% ZAG000160490 1,14 - -
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.983% ZAG000177312 1,11 - -
Nedbank Limited 10.15% ZAG000149659 1,09 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Investec Money Market Fund R 37,17B 7,69 7,19 6,74
  Investec Money Market Fund A 37,17B 8,08 7,62 7,16
  Investec Money Market Fund E 37,17B 8,03 7,56 7,10
  Investec Money Market Fund G 37,17B 7,80 7,32 6,86
  Investec Money Market Fund F 37,17B 7,91 7,44 6,98
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