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Ninety One Managed Fund R (0P0000IQY9)

Joanesburgo

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14,915 +0,010 +0,08%

19/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020442

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,71B

Participações 0P0000IQY9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Managed Fund R (0P0000IQY9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,320	33,330	3,010
Ações	55,980	55,980	0,000
Obrigações	10,750	10,750	0,000
Outros	2,950	2,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,255	12,596
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,799	1,725
Rácio Preço-Vendas	1,209	1,470
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,541	7,836
Rendimento dos Dividendos	2,616	4,077
Crescimento do lucro a 5 anos	7,264	10,654

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,770	19,583
Consumo Cíclico	17,440	11,398
Tecnologia	16,390	10,571
Defesa do Consumidor	15,660	10,413
Serviços de Comunicação	9,700	12,608
Materiais Básicos	8,820	12,510
Energia	7,330	4,036
Saúde	3,080	7,357
Industriais	2,790	7,025
Serviços Públicos	0,020	1,202
Imobiliário	0,010	8,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24,05	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,03	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	4,45	-	-
United States Treasury Bills	-	3,76	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,56	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,95	42.396	+0,40%
Bid Corp	ZAE000216537	2,82	41.550	-0,12%
Reinet Invest	LU0383812293	2,72	20,800	-0,95%
Naspers	ZAE000325783	2,56	325.739	+0,62%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,11	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	76,97B	2,46	10,78	8,66
Investec Opportunity Fund I	76,97B	2,51	10,97	8,85
Investec Opportunity Fund Z	76,97B	2,87	12,28	10,08
Investec Opportunity Fund D	76,97B	2,02	9,11	6,88
Investec Opportunity Fund E	76,97B	2,60	10,94	8,69

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