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Ninety One Managed Fund R (0P0000IQY9)

Joanesburgo

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15,301 -0,030 -0,19%

20/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020442

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,87B

Participações 0P0000IQY9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Managed Fund R (0P0000IQY9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,640	33,120	3,480
Ações	47,700	47,700	0,000
Obrigações	18,980	18,980	0,000
Outros	3,680	3,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,454	12,923
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,778	1,869
Rácio Preço-Vendas	1,166	1,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,520	7,634
Rendimento dos Dividendos	2,666	3,540
Crescimento do lucro a 5 anos	11,195	11,208

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,920	21,601
Materiais Básicos	16,840	11,973
Defesa do Consumidor	16,020	8,857
Consumo Cíclico	13,620	12,922
Serviços de Comunicação	12,860	12,813
Energia	4,040	3,488
Tecnologia	3,340	10,453
Saúde	2,680	6,936
Industriais	1,670	7,075

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	23,99	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,35	-	-
United States Treasury Bills	-	4,82	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,24	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,86	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,68	44.543	+1,01%
Reinet Invest	LU0383812293	2,53	44.200	-0,91%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,22	-	-
Bid Corp	ZAE000216537	2,06	44.054	+1,97%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,03	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund I	83,71B	9,46	9,62	9,02
Investec Opportunity Fund Z	83,71B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	83,71B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund E	83,71B	9,64	9,56	8,85
Investec Opportunity Fund C	83,71B	7,96	8,00	7,35

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DAX Futuros	20.103,5	+3,5	+0,02%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.962,0	+31,1	+0,53%
Índice Dólar	107,490	+0,139	+0,13%
Índice Euro	126,37	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,85	+0,39	+0,56%
Gás Natural	3,511	+0,572	+19,46%
Ouro	2.640,59	-4,51	-0,17%
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Cobre	4,1223	+0,0248	+0,61%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0441	+0,0012	+0,12%
USD/JPY	156,59	+0,18	+0,12%
GBP/USD	1,2581	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,4355	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8299	+0,0004	+0,05%
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Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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