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Ninety One Money Market Fund G (0P0000MV2W)

Joanesburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138020

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,46B

Participações 0P0000MV2W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Money Market Fund G (0P0000MV2W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	90,340	90,400	0,060
Obrigações	9,670	9,670	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	88,679	43,051
Empresas	9,668	20,534
Governo	1,653	10,173

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	19,93	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5,23	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,51	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3,09	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22092025 at 9.058	-	3,09	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 10062024-08092025 at 8.983	-	2,34	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2,34	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.892	-	2,00	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1,53	-	-
Impumelelo CP Note Programme 1 (RF) Limited 8.967%	ZAM000642404	1,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund R	41,46B	6,27	6,95	6,71
Investec Money Market Fund A	41,46B	6,59	7,38	7,13
Investec Money Market Fund E	41,46B	6,55	7,32	7,07
Investec Money Market Fund F	41,46B	6,45	7,20	6,94
Investec Money Market Fund H	41,46B	6,27	6,95	6,71

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Cobre	4,4623	+0,0308	+0,70%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0926	+0,0049	+0,45%
USD/JPY	151,60	-0,54	-0,35%
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