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Ninety One Namibia Managed Fund R (0P0000JZ41)

Joanesburgo

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8,735 +0,020 +0,24%

17/09 - Fechado. Moeda em NAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Mgmt Co (Namibia)

ISIN: ZAE000020244

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,29B

Participações 0P0000JZ41

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Namibia Managed Fund R (0P0000JZ41). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	20,600	19,880
Ações	73,120	73,400	0,280
Obrigações	25,830	25,840	0,010
Outros	0,320	0,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,210	12,331
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,160	1,738
Rácio Preço-Vendas	1,648	1,327
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,256	6,355
Rendimento dos Dividendos	3,265	3,957
Crescimento do lucro a 5 anos	14,388	12,397

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,670	21,570
Tecnologia	13,980	9,591
Serviços de Comunicação	12,950	12,273
Materiais Básicos	9,950	13,930
Consumo Cíclico	9,870	10,560
Defesa do Consumidor	7,860	9,480
Industriais	5,480	5,940
Saúde	4,630	6,690
Imobiliário	4,230	7,821
Serviços Públicos	2,050	1,057
Energia	1,320	2,400

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Global Balanced (SA) R Acc USD	GG00BJ38BR77	32,63	-	-
Ftse Jse Top 40 0924	ZAD000549822	9,97	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,26	4.645,00	0,00%
Naspers	ZAE000325783	3,05	353.782	+1,72%
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	2,10	3,618	+0,97%
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X54	2,07	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	1,91	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	1,74	-	-
Sanlam Ltd	ZAE000070660	1,64	8.698	+1,55%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1,59	8.300	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers Namibia Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Investec Namibia Managed Fund I		5,29B	6,76	9,01	8,80

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PSI	6.818,27	+27,61	+0,41%
DAX Futuros	18.889,7	+15,3	+0,08%
CAC 40	7.487,42	+37,98	+0,51%
IBEX 35	11.703,40	+122,40	+1,06%
US 500	5.638,7	+4,1	+0,07%
Índice Dólar	100,567	-0,108	-0,11%
Índice Euro	130,05	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	73,66	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	69,89	-0,07	-0,10%
Gás Natural	2,314	+0,003	+0,13%
Ouro	2.600,10	+7,70	+0,30%
Prata	31,075	+0,096	+0,31%
Cobre	4,2745	-0,0100	-0,23%
Café Londres	5.304,00	+48,00	+0,91%

EUR/USD	1,1123	+0,0011	+0,09%
USD/JPY	141,84	-0,56	-0,39%
GBP/USD	1,3165	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3592	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8448	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6762	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	157,77	-0,50	-0,32%

BCP	0,4157	+0,0079	+2,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	+0,04	+0,89%
Sonae	0,9690	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0450	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,083	-0,020	-0,49%
EDP Renováveis	15,81	+0,05	+0,32%
Galp Energia	16,95	-0,08	-0,47%

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