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Ninety One Opportunity Fund C (0P0000JZ46)

Joanesburgo

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16,401 -0,030 -0,21%

25/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037842

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,88B

Participações 0P0000JZ46

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Opportunity Fund C (0P0000JZ46). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,280	18,270	5,990
Ações	57,890	57,890	0,000
Obrigações	17,480	17,480	0,000
Outros	12,350	12,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,945	11,801
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,595	1,632
Rácio Preço-Vendas	2,307	1,258
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,909	7,595
Rendimento dos Dividendos	2,352	4,169
Crescimento do lucro a 5 anos	13,324	11,237

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,640	20,536
Tecnologia	20,220	9,313
Defesa do Consumidor	14,650	10,198
Serviços de Comunicação	13,540	12,674
Saúde	8,410	6,858
Materiais Básicos	8,250	14,286
Consumo Cíclico	6,980	10,103
Industriais	0,300	5,863

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	27,31	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10,17	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,37	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,86	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,81	92,47	+0,25%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,24	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,98	39.227	-0,39%
Prosus	NL0013654783	2,84	33,85	-1,84%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,47	43,230	-0,21%
Remgro	ZAE000026480	2,40	14.000	-0,96%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund E	79,88B	2,53	9,89	8,40
Investec Opportunity Fund F	79,88B	2,76	10,71	9,33
Investec Opportunity Fund R	79,88B	2,53	9,89	8,41
Investec Opportunity Fund B	79,88B	2,23	9,28	7,90
Investec Opportunity Fund A	79,88B	2,22	9,28	7,91

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.479,3	+10,0	+0,18%
Índice Dólar	105,382	+0,123	+0,12%
Índice Euro	127,93	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	84,70	+0,48	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	81,34	+0,51	+0,63%
Gás Natural	2,852	-0,004	-0,14%
Ouro	2.324,10	-6,70	-0,29%
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Cobre	4,3667	-0,0033	-0,08%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0702	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	159,85	+0,17	+0,10%
GBP/USD	1,2684	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3657	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8438	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6687	+0,0042	+0,63%
EUR/JPY	171,07	-0,02	-0,01%

BCP	0,3317	-0,0050	-1,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,07	-1,63%
Sonae	0,8900	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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