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Ninety One Property Equity Fund D (0P0000JZ4B)

Joanesburgo

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2,832 +0,030 +0,97%

26/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126876

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,56B

Participações 0P0000JZ4B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Property Equity Fund D (0P0000JZ4B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,580	1,580
Ações	83,620	83,620
Outros	14,800	14,800

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado	10,494	9,819
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,803	0,780
Rácio Preço-Vendas	4,911	4,517
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,365	11,436
Rendimento dos Dividendos	5,530	8,098
Crescimento do lucro a 5 anos	59,558	36,693

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	98,046

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEPI Rockcastle	IM00BDD7WV31	14,80	5,90	+9,26%
Redefine Properties	ZAE000190252	14,37	411	+2,49%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	13,23	1.348	+2,02%
Equites Property Fund Ltd	ZAE000188843	6,00	1.873	+3,48%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	5,61	1.950	+2,47%
Hyprop	ZAE000190724	5,34	3.419	+1,67%
Resilient Property	ZAE000209557	5,22	5.282	+1,87%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	3,78	205	+1,49%
Invprop	ZAE000180915	3,61	1.184	+1,98%
Attacq	ZAE000177218	3,52	600	+0,84%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund R	60,6B	-5,21	7,97	9,42
Investec Opportunity Fund F	60,6B	-4,91	8,77	10,30
Investec Opportunity Fund B	60,6B	-5,27	7,24	8,62
Investec Opportunity Fund A	60,6B	-5,26	7,26	8,63
Investec Opportunity Fund Z	60,6B	-4,82	9,33	10,82

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Cobre	4,2975	+0,0243	+0,57%
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EUR/JPY	136,37	+0,03	+0,02%

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Galp Energia	12,06	+0,44	+3,74%

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