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Ninety One Sa Equity Fund G (0P0001839Z)

Joanesburgo

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01/07 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000218236

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,61B

Participações 0P0001839Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Sa Equity Fund G (0P0001839Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,720	2,550	0,830
Ações	97,310	97,310	0,000
Obrigações	0,100	0,100	0,000
Outros	0,870	0,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,713	9,903
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,511	1,445
Rácio Preço-Vendas	1,038	1,005
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,078	6,116
Rendimento dos Dividendos	6,079	4,873
Crescimento do lucro a 5 anos	7,957	10,994

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,080	25,001
Materiais Básicos	25,930	21,679
Serviços de Comunicação	18,830	15,837
Consumo Cíclico	13,260	11,254
Defesa do Consumidor	9,210	11,467
Industriais	2,590	4,853
Imobiliário	1,470	2,606
Energia	0,360	2,715
Saúde	0,270	4,583

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	10,28	348.499	+0,52%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,38	7.636	-1,64%
Prosus	NL0013654783	6,21	32,78	-1,03%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	5,74	43,160	-0,32%
Absa	ZAE000255915	5,15	15.546	-2,12%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,91	20.840	-1,83%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4,56	8.199	-0,83%
British American Tobacco	GB0002875804	4,48	2.439,0	-0,49%
Glencore	JE00B4T3BW64	4,35	465,15	+0,75%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	4,30	28.353	-2,73%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	80,12B	2,42	9,77	8,40
Investec Opportunity Fund I	80,12B	2,50	9,97	8,58
Investec Opportunity Fund G	80,12B	2,33	9,36	7,90
Investec Opportunity Fund Z	80,12B	3,00	11,21	9,78
Investec Opportunity Fund D	80,12B	1,69	8,12	6,62

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US 500	5.469,8	-5,3	-0,10%
Índice Dólar	105,432	-0,155	-0,15%
Índice Euro	129,04	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	87,04	+0,44	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	83,73	+0,35	+0,42%
Gás Natural	2,439	-0,039	-1,57%
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Cobre	4,4693	+0,0513	+1,16%
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EUR/USD	1,0745	+0,0007	+0,07%
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EUR/GBP	0,8470	-0,0020	-0,24%
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EUR/JPY	173,36	-0,08	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0012	-2,61%
Energias de Portugal	3,573	+0,021	+0,59%
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Galp Energia	20,26	+0,42	+2,12%

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