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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

Joanesburgo

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32,285 -0,040 -0,14%

27/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,27B

Participações 0P00017QRJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,170	11,500	9,330
Ações	97,810	100,110	2,300
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,834	10,633
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,954	1,632
Rácio Preço-Vendas	0,415	1,105
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,538	4,896
Rendimento dos Dividendos	4,687	3,990
Crescimento do lucro a 5 anos	10,238	12,443

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	18,020	19,689
Serviços Financeiros	17,820	28,060
Defesa do Consumidor	16,150	10,229
Consumo Cíclico	14,910	12,330
Industriais	8,180	4,699
Saúde	8,130	4,209
Serviços de Comunicação	6,480	15,796
Tecnologia	4,840	4,236
Energia	4,750	2,509
Imobiliário	0,580	2,782
Serviços Públicos	0,140	0,513

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,22	-	-
Absa	ZAE000255915	10,06	19.021	-1,10%
AECI	ZAE000000220	8,13	8.658	-1,89%
Italtile	ZAE000099123	5,02	1.393	+1,53%
Brait	LU0011857645	5,02	200	-1,96%
Life Healthcare	ZAE000145892	4,53	1.634	-1,21%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4,10	15.711	-1,55%
Pan African Resources	GB0004300496	3,82	34,10	+0,15%
Datatec	ZAE000017745	3,60	4.611	+3,41%
Netcare	ZAE000011953	3,10	1.480	-1,27%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	84,99B	9,28	9,43	8,83
Investec Opportunity Fund I	84,99B	9,46	9,62	9,02
Investec Opportunity Fund Z	84,99B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	84,99B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund C	84,99B	7,96	8,00	7,35

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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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