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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,19B

Participações 0P00017QRJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,830	57,390	51,560
Ações	93,410	95,920	2,510
Obrigações	0,020	0,020	0,000
Outros	0,750	0,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,495	9,903
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,709	1,445
Rácio Preço-Vendas	0,303	1,005
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,079	6,116
Rendimento dos Dividendos	5,825	4,873
Crescimento do lucro a 5 anos	7,376	10,994

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	25,280	11,467
Materiais Básicos	20,440	21,679
Industriais	15,660	4,853
Serviços Financeiros	13,440	25,001
Serviços de Comunicação	8,180	15,837
Consumo Cíclico	7,370	11,254
Tecnologia	5,450	4,547
Energia	1,700	2,715
Saúde	1,680	4,583
Imobiliário	0,630	2,606
Serviços Públicos	0,160	0,540

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	36,47	-	-
Tiger Brands	ZAE000071080	9,61	20.860	-1,52%
Reunert	ZAE000057428	8,03	7.260	-0,49%
Sappi Ltd	ZAE000006284	5,93	5.047	-1,73%
Caxton	ZAE000043345	3,88	1.020	+0,49%
Pan African Resources	GB0004300496	3,71	26,82	-1,03%
Brait	LU0011857645	3,61	98	0,00%
Datatec	ZAE000017745	3,04	3.679	-1,89%
Altron	ZAE000191342	3,00	1.431	+1,63%
Lewis	ZAE000058236	1,65	5.750	+0,52%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	80,12B	2,42	9,77	8,40
Investec Opportunity Fund I	80,12B	2,50	9,97	8,58
Investec Opportunity Fund G	80,12B	2,33	9,36	7,90
Investec Opportunity Fund Z	80,12B	3,00	11,21	9,78
Investec Opportunity Fund D	80,12B	1,69	8,12	6,62

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