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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Chf (hedged) Accumulation (0P0000XXJD)

Suíça

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9,920 -0,010 -0,10%

14/03 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8XY1019

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,71B

Participações 0P0000XXJD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Chf (hedged) Accumulation (0P0000XXJD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,170	0,230	0,060
Obrigações	150,400	162,330	11,930
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,267	13,068
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,680	1,735
Rácio Preço-Vendas	0,649	1,064
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,625	6,849
Rendimento dos Dividendos	5,529	4,604
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,320

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,351	75,094
Derivado	17,764	66,241
Governo	39,572	11,152
Numerário	-51,988	21,922
Garantido	22,027	6,096
Municipal	0,417	0,322

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,763

Número de participações vendidas: 158

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,95	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4,80	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,76	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,98	100,29	+0,01%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,27	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,11	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	1,61	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	84,25B	2,19	-0,73	0,68
Income Fund E Inc CHF Hedged	84,25B	2,11	-0,71	0,68
Global Bond Fund Institutional AccC	14,56B	1,23	-2,43	-0,12
Global Bond Fund Institutional IncC	14,56B	1,24	-2,42	-0,12
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,56B	1,18	-2,77	-0,47

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DAX Futuros	22.948,0	+403,0	+1,79%
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