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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Eur (hedged) Accumulation (0P0000JM3K)

Irlanda

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20/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4WX2D18

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,69B

Participações 0P0000JM3K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Eur (hedged) Accumulation (0P0000JM3K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	137,900	150,480	12,580
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	12,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,393
Rácio Preço-Vendas	0,825	0,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	7,719
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,278
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,827

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,302	74,069
Derivado	18,468	50,284
Governo	28,648	13,209
Numerário	-38,968	14,601
Garantido	21,414	4,383
Municipal	0,356	0,247

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,759

Número de participações vendidas: 185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,74	100,01	+0,05%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29

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PSI	6.302,98	+26,23	+0,42%
DAX Futuros	20.062,0	-38,0	-0,19%
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Índice Dólar	107,790	+0,439	+0,41%
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Petróleo Brent	72,45	-0,11	-0,15%
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Cobre	4,1223	+0,0218	+0,53%
Café Londres	5.002,00	+7,00	+0,14%

EUR/USD	1,0401	-0,0028	-0,27%
USD/JPY	156,68	+0,27	+0,17%
GBP/USD	1,2559	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4392	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8281	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6256	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	162,98	-0,14	-0,09%

BCP	0,4495	+0,0002	+0,04%
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Sonae	0,9010	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,105	+0,005	+0,16%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,84%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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