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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Eur (hedged) Accumulation (0P0000JM3K)

Irlanda

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16,280 -0,000 0,00%

21/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4WX2D18

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,47B

Participações 0P0000JM3K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Eur (hedged) Accumulation (0P0000JM3K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	135,490	145,760	10,270
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	12,227
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,398
Rácio Preço-Vendas	0,825	0,898
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	7,832
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,264
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,827

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	75,815	75,090
Derivado	6,683	50,108
Governo	28,886	11,236
Garantido	20,409	4,689
Numerário	-36,501	13,106
Municipal	0,361	0,291

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,816

Número de participações vendidas: 172

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,84	0,00%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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CAC 40	7.261,15	+47,83	+0,66%
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US 500	5.954,3	+5,6	+0,09%
Índice Dólar	106,942	+0,012	+0,01%
Índice Euro	126,61	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	74,80	+0,57	+0,77%
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EUR/USD	1,0490	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	154,84	+0,33	+0,21%
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EUR/GBP	0,8340	+0,0020	+0,24%
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