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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Eur (hedged) Income (0P0000JM3I)

Irlanda

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24/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4WX2F32

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,69B

Participações 0P0000JM3I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Eur (hedged) Income (0P0000JM3I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	137,900	150,480	12,580
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	11,872
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,379
Rácio Preço-Vendas	0,825	0,894
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	7,489
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,162
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,965

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,302	74,044
Derivado	18,468	50,624
Governo	28,648	13,808
Numerário	-38,968	14,279
Garantido	21,414	4,068
Municipal	0,356	0,248

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,759

Número de participações vendidas: 185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,74	100,07	0,00%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98

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PSI	6.363,48	+37,74	+0,60%
DAX Futuros	20.069,5	+58,5	+0,29%
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Índice Dólar	107,780	-0,113	-0,10%
Índice Euro	126,27	0,00	0,00%

Petróleo Brent	73,41	+0,56	+0,77%
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Cobre	4,1195	-0,0080	-0,19%
Café Londres	4.952,00	-94,00	-1,86%

EUR/USD	1,0430	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	157,72	-0,28	-0,18%
GBP/USD	1,2550	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,4401	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8311	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6212	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4614	+0,0104	+2,31%
CTT Correios de Portugal SA	5,27	-0,01	-0,19%
Sonae	0,9090	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0016	-3,21%
Energias de Portugal	3,097	-0,012	-0,39%
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Galp Energia	16,68	+0,08	+0,48%

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