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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XM6)

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15,590 +0,030    +0,19%
20/12 - Atraso dados. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B11XZ434 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 8,69B
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 15,590 +0,030 +0,19%

Participações 0P00005XM6

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XM6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 137,900 150,480 12,580
Convertíveis 0,150 0,150 0,000
Preferenciais 0,570 0,570 0,000
Outros 0,340 0,350 0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 6,602 12,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,732 1,393
Rácio Preço-Vendas 0,825 0,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,679 7,719
Rendimento dos Dividendos 10,179 5,278
Crescimento do lucro a 5 anos - 11,827

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 69,302 74,069
Derivado 18,468 50,284
Governo 28,648 13,209
Numerário -38,968 14,601
Garantido 21,414 4,383
Municipal 0,356 0,247

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,759

Número de participações vendidas: 185

Nome ISIN Peso % Último Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc IE00BDQZ6S97 6,37 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 3,47 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 3,13 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2,77 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 2,77 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 2,74 100,07 +0,11%
Federal National Mortgage Association 4% - 2,45 - -
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 - 2,28 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 2,14 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 2,06 - -

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Income Fund Institutional Inc EUR H 85,63B 4,62 0,45 2,30
  IE00BQQ1J892 85,63B 3,48 -0,82 0,98
  IE00BQQ1HQ34 85,63B 3,44 -0,83 0,98
  Income Fund E Acc EUR Hedged 85,63B 3,75 -0,44 1,37
  Income Fund E Inc EUR Hedged 85,63B 3,75 -0,46 1,38
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