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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund B (0P0000JZAE)

Joanesburgo

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1,051 -0,001 -0,06%

09/02 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000139218

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,09B

Participações 0P0000JZAE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund B (0P0000JZAE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	3,990	4,150	0,160
Obrigações	104,720	110,620	5,900
Outros	1,620	1,620	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	82,401	60,148
Empresas	18,912	27,777
Derivado	2,191	5,975
Numerário	-11,269	10,597
Garantido	0,336	0,554

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 137

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	14,68	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	14,67	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9,22	0,951	+0,11%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	7,49	68,19	+0,09%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	5,79	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,59	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4,64	-	-
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	4,31	1,165	+0,09%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,76	-	-
R2030 Bond Fut Aug24	-	3,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2,86B	3,75	7,20	7,28
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2,24B	-0,09	5,59	7,27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,4B	3,19	7,16	7,27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1,42B	0,92	7,91	8,42
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	894,63M	-1,34	4,91	4,21

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Índice Euro	130,02	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	85,67	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	82,22	-0,94	-1,13%
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Cobre	4,6060	-0,0460	-0,99%
Café Londres	4.328,00	+129,00	+3,07%

EUR/USD	1,0825	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	160,80	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2808	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3635	0,0001	0,00%
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AUD/USD	0,6739	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	174,07	0,00	0,00%

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