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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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21/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,17M

Participações 0P00007ZY1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invl Baltic Fund (0P00007ZY1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,620	6,620	0,000
Ações	93,380	93,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	7,070	8,586
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,751	0,985
Rácio Preço-Vendas	0,307	0,932
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,752	4,145
Rendimento dos Dividendos	4,603	4,719
Crescimento do lucro a 5 anos	2,810	12,722

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,430	43,327
Defesa do Consumidor	23,410	7,076
Industriais	16,950	9,429
Consumo Cíclico	15,910	9,406
Serviços Públicos	13,150	5,419
Materiais Básicos	5,150	4,839

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akola AB	LT0000128092	9,71	1,0700	0,00%
Tallink Grupp	EE3100004466	9,48	0,6600	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,90	0,619	+5,81%
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares	LT0000115768	8,87	-	-
Grigeo AB	LT0000102030	4,81	1,070	0,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,78	5,700	0,00%
Inter Cars	PLINTCS00010	4,38	545,00	-0,37%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,32	29,400	+0,86%
Latvijas Balzams	LV0000100808	4,12	8,90	0,00%
PZU SA	PLPZU0000011	4,01	51,30	+1,14%

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Índice Euro	128,05	-0,17	-0,14%

Petróleo Brent	84,92	+0,70	+0,83%
Petróleo Bruto WTI	81,53	+0,70	+0,87%
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Cobre	4,3735	+0,0025	+0,06%
Café Londres	4.163,00	+42,00	+1,02%

EUR/USD	1,0688	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	160,15	+0,46	+0,28%
GBP/USD	1,2663	-0,0021	-0,16%
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