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Ip Diversified Income Fund Of Funds B2 (0P0000UGB8)

Joanesburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000159166

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 244,01M

Participações 0P0000UGB8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ip Diversified Income Fund Of Funds B2 (0P0000UGB8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	50,970	51,760	0,790
Ações	19,340	19,340	0,000
Obrigações	16,510	16,510	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	13,020	13,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,376	11,735
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,214	1,507
Rácio Preço-Vendas	1,086	1,472
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,648	7,812
Rendimento dos Dividendos	5,993	4,638
Crescimento do lucro a 5 anos	10,359	10,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	24,790	17,929
Serviços Financeiros	17,760	20,037
Materiais Básicos	15,570	13,231
Serviços de Comunicação	7,780	11,553
Defesa do Consumidor	7,770	9,846
Consumo Cíclico	7,750	9,808
Industriais	5,550	6,119
Tecnologia	5,300	8,897
Saúde	3,810	6,295
Energia	3,300	2,765
Serviços Públicos	0,630	1,215

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IP Interest Plus Fund	ZAE000139010	48,09	1,021	0,03%
IP Active Beta Fund A	ZAE000183901	20,67	15,938	-0,05%
Miltop Int Mng Flx Fn Ic	-	8,92	-	-
Northstar BCI Income B	ZAE000199576	8,12	-	-
IP High Conviction Equity Fund A	ZAE000173449	4,36	1,376	0,01%
Marriott Property Income C	ZAE000250437	2,94	-	-
PSG Diversified Income Fund E	ZAE000181673	2,72	1,312	+0,18%
Marriott Core Income Fund C	ZAE000180824	1,67	1,117	+0,15%
IP Foreign Flexible Feeder Fund A1	ZAE000154605	0,72	4,562	+0,42%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167938	0,01	1,000	0,00%

Maiores Fundos de Ações por IP Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,6B	13,04	19,09	16,86
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,6B	12,54	17,87	15,77
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2,14B	3,21	9,06	7,59
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2,14B	2,46	7,20	5,76
FG IP Saturn Flexible Fund of B1	2,14B	2,58	7,51	6,06

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Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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