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Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8)

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10,318 +0,004 +0,04%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484677

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0001P1U8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,940	30,530	14,590
Ações	18,730	18,730	0,000
Obrigações	57,310	57,490	0,180
Convertíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	7,610	7,970	0,360

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,146	16,287
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,696	2,471
Rácio Preço-Vendas	1,305	1,793
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,901	10,424
Rendimento dos Dividendos	3,103	2,567
Crescimento do lucro a 5 anos	10,619	10,663

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,790	16,738
Tecnologia	16,970	21,035
Industriais	12,800	11,630
Saúde	10,480	12,091
Consumo Cíclico	8,080	11,160
Materiais Básicos	7,070	5,061
Serviços de Comunicação	5,790	7,095
Energia	5,390	3,618
Imobiliário	3,910	4,019
Defesa do Consumidor	3,320	7,279
Serviços Públicos	2,400	3,438

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 190

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,26	29,26	0,00%
United States Treasury Notes 1%	-	5,23	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS EUR Hedged (Dist)	IE000WIQIPT2	5,00	4,53	-0,19%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4,80	9,371	+0,15%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4,72	74,90	+0,25%
WisdomTree Short USD Long EUR	JE00B3SBYQ91	4,63	28,44	+0,55%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4,36	84,32	+1,06%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4,27	66,91	+0,13%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312799712	3,72	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	3,70	25,58	+0,57%

Outros Fundos Importantes por Alisei SGR Spa

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IT0005484685			4,20	-	-

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Índice Euro	125,72	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	76,07	+0,11	+0,14%
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Cobre	4,3473	+0,0418	+0,97%
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USD/CAD	1,4345	-0,0084	-0,58%
EUR/GBP	0,8313	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6248	+0,0024	+0,39%
EUR/JPY	160,09	+0,03	+0,02%

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CTT Correios de Portugal SA	6,11	+0,16	+2,69%
Sonae	0,9080	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,10%
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Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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