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Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8)

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9,874 -0,010 -0,15%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484677

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0001P1U8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,350	8,100	0,750
Ações	7,690	7,690	0,000
Obrigações	77,630	77,660	0,030
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	7,010	7,300	0,290

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,074	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,423	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,020	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,049	9,652
Rendimento dos Dividendos	3,102	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	9,165	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,380	11,646
Tecnologia	21,140	20,514
Serviços Financeiros	14,510	14,469
Consumo Cíclico	11,660	11,103
Imobiliário	6,440	3,913
Energia	5,920	4,130
Saúde	5,800	12,645
Serviços de Comunicação	4,740	7,101
Materiais Básicos	3,180	6,174
Defesa do Consumidor	3,150	7,793
Serviços Públicos	2,090	3,815

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	5,80	-	-
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,47	28,44	+0,04%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4,53	83,16	+0,10%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4,25	9,160	+0,22%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4,08	74,08	+0,01%
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	4,06	5,10	-0,22%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,05	4,82	-0,21%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	3,75	3,13	-0,59%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,69	66,58	+0,08%

Outros Fundos Importantes por Alisei SGR Spa

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IT0005484685			-0,52	-	-

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
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Índice Euro	129,15	-0,01	-0,01%

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Cobre	5,1092	+0,0592	+1,17%
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USD/CAD	1,3620	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8548	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6674	-0,0018	-0,27%
EUR/JPY	169,74	+0,65	+0,39%

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Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
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Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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