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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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3,349 +0,002 +0,07%

14/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,6M

Participações 0P0000U9W7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,620	12,960	0,340
Ações	3,270	8,790	5,520
Obrigações	72,410	73,250	0,840
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	11,680	34,780	23,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,906	10,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,964	1,427
Rácio Preço-Vendas	0,750	1,190
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,087	12,217
Rendimento dos Dividendos	3,422	5,547
Crescimento do lucro a 5 anos	13,560	14,922

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	48,580	18,436
Materiais Básicos	11,460	15,583
Serviços Financeiros	9,530	17,391
Industriais	8,260	16,161
Defesa do Consumidor	7,740	8,297
Energia	4,780	6,318
Consumo Cíclico	4,190	16,748
Saúde	2,240	4,406
Imobiliário	1,530	2,304
Tecnologia	1,260	1,834
Serviços de Comunicação	0,430	0,767

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17,97	4.343,700	+0,00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11,76	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11,27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,49	15.533,330	+0,00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4,36	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,61	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3,29	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2,56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2,35	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2,32	-	-

Outros Fundos Importantes por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113,35M	9,29	11,48	11,65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88,95M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,53M	7,73	10,70	9,73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75,67M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,96M	12,91	9,04	8,97

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PSI	6.359,62	-53,83	-0,84%
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Índice Dólar	106,247	+0,104	+0,10%
Índice Euro	126,83	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	73,29	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	69,27	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,022	+0,069	+2,34%
Ouro	2.634,20	+3,20	+0,12%
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Cobre	4,1670	-0,0007	-0,02%
Café Londres	4.684,00	-40,00	-0,85%

EUR/USD	1,0586	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,29	+0,64	+0,41%
GBP/USD	1,2684	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3958	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8346	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6525	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	164,38	+0,53	+0,32%

BCP	0,4398	-0,0078	-2,23%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	+0,05	+1,15%
Sonae	0,9270	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,417	-0,024	-0,58%
EDP Renováveis	10,79	-0,24	-2,18%
Galp Energia	15,64	-0,11	-0,70%

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