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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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3,311 -0,000 -0,00%

30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,43M

Participações 0P0000U9W7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,470	25,980	0,510
Ações	4,410	5,610	1,200
Obrigações	54,080	54,360	0,280
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	16,040	18,160	2,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,272	10,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,931	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,724	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,073	5,251
Rendimento dos Dividendos	5,079	5,710
Crescimento do lucro a 5 anos	14,606	14,790

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	48,990	18,711
Serviços Financeiros	13,530	18,455
Energia	10,420	7,189
Materiais Básicos	9,330	13,825
Industriais	5,630	16,547
Consumo Cíclico	4,260	14,958
Defesa do Consumidor	2,760	7,882
Imobiliário	1,750	2,274
Saúde	1,690	4,524
Tecnologia	1,070	0,881
Serviços de Comunicação	0,590	0,487

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	10,98	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	10,55	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	7,95	15.316,448	+0,05%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4,13	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,35	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	2,98	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2,51	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2,38	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2,18	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	2,08	-	-

Outros Fundos Importantes por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97

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PSI	6.694,62	-43,65	-0,65%
DAX Futuros	19.285,5	-46,3	-0,24%
CAC 40	7.577,59	+3,52	+0,05%
IBEX 35	11.609,80	-63,70	-0,55%
US 500	5.709,4	-0,1	0,00%
Índice Dólar	101,487	+0,097	+0,10%
Índice Euro	131,02	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	74,53	-0,13	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+0,67	+0,96%
Gás Natural	2,927	+0,004	+0,14%
Ouro	2.679,55	+9,85	+0,37%
Prata	32,035	+0,115	+0,36%
Cobre	4,6530	-0,0105	-0,23%
Café Londres	5.106,00	-325,00	-5,98%

EUR/USD	1,1041	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	146,81	+0,35	+0,24%
GBP/USD	1,3259	-0,0009	-0,06%
USD/CAD	1,3513	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8327	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6877	-0,0007	-0,09%
EUR/JPY	162,08	+0,30	+0,19%

BCP	0,3889	+0,0019	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9450	-0,0060	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0446	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,015	-0,073	-1,71%
EDP Renováveis	15,03	-0,56	-3,59%
Galp Energia	16,97	+0,04	+0,24%

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