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Itaú Active Asset Allocation - Growth Share 1 (0P0000VT8Y)

Luxemburgo

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210,131 +0,320 +0,15%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0454720862

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 271,85M

Participações 0P0000VT8Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Active Asset Allocation - Growth Share 1 (0P0000VT8Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,050	0,050
Ações	16,940	16,940
Obrigações	4,600	4,600
Preferenciais	0,040	0,040
Outros	78,370	78,370

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,513	17,292
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,975	2,760
Rácio Preço-Vendas	1,288	1,993
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,295	11,421
Rendimento dos Dividendos	2,494	2,512
Crescimento do lucro a 5 anos	10,240	11,502

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,820	16,221
Saúde	14,230	12,165
Tecnologia	12,450	20,440
Consumo Cíclico	11,440	9,736
Industriais	11,250	10,744
Defesa do Consumidor	10,930	7,470
Energia	7,240	4,378
Materiais Básicos	5,050	3,814
Serviços de Comunicação	4,700	6,839
Serviços Públicos	3,720	3,595
Imobiliário	2,160	7,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 Sicav Us Total	-	10,77	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,63	595,51	+0,31%
Schroder International Sel	-	8,01	-	-
Blackrock Global Funds F	-	7,88	-	-
Schroder International Sel	-	7,83	-	-
Itau Us Investment Grade F	-	7,65	-	-
Heptagon Fund Plc Yacktm	-	6,92	-	-
Henderson Horizon Pan Eu	-	6,32	-	-
Conventum Lyrical Fund	-	6,32	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	4,87	64,81	+0,37%

Maiores Fundos de Ações por Itaú USA Asset Management, Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1075562733	1,54B	9,61	6,72	9,35
MultiMgr Access II Flxbl BI USD	1,01B	4,68	2,49	2,19
LU0245619092	627,72M	22,31	7,20	11,44
Itau ActiveAssetAllocGrwthShare 2	272,28M	9,59	0,71	3,88
Itau Active AssetAllocGrowthShare 3	272,28M	9,73	0,86	4,03

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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