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Itaú Estratégia S&p500® Fundo De Investimento Em Ações (0P0000YYED)

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27/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRISP1CTF005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 674,97M

Participações 0P0000YYED

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Estratégia S&p500® Fundo De Investimento Em Ações (0P0000YYED). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	50,070	50,120	0,050
Obrigações	31,160	31,160	0,000
Outros	19,550	19,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,823	19,688
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,211	3,697
Rácio Preço-Vendas	0,953	2,966
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,441	12,768
Rendimento dos Dividendos	6,975	2,053
Crescimento do lucro a 5 anos	12,348	12,371

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,210	19,464
Energia	22,810	6,763
Materiais Básicos	20,530	4,146
Industriais	11,350	7,368
Serviços Públicos	9,160	2,541
Defesa do Consumidor	5,630	4,688
Saúde	2,470	16,213
Consumo Cíclico	1,440	12,027
Tecnologia	1,250	26,620
Imobiliário	1,130	6,295
Serviços de Comunicação	0,020	10,732

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
It Now PIBB IBrX-50	BRPIBBCTF005	49,94	219,96	+0,77%
It Now SP500 TRN	BRSPXICTF003	19,55	335,31	+1,30%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13,42	15.012,740	+0,62%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	12,41	-	-
Itaú Zeragem FI RF Ref DI	-	5,34	-	-
Future on S&P 500	-	0,10	-	-
Futuro Ibrx50 - Fut Bri	-	0,09	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	0,00	4.225,932	-0,38%

Maiores Fundos de Ações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	1,98B	23,33	4,84	10,74
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1,42B	23,22	4,71	10,63
RT CONSTELLATION MULTIMERCADO FUNDO	1,29B	22,58	1,30	10,61
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1,5B	-7,63	-0,77	9,42
BRRTD2CTF005	1,12B	11,45	2,35	-

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DAX Futuros	18.456,0	-33,0	-0,18%
CAC 40	7.561,13	+81,73	+1,09%
IBEX 35	11.057,00	+113,30	+1,04%
US 500	5.462,1	-13,0	-0,24%
Índice Dólar	105,582	-0,005	0,00%
Índice Euro	128,96	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	86,83	+0,23	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	83,55	+0,17	+0,20%
Gás Natural	2,460	-0,014	-0,57%
Ouro	2.341,30	+2,40	+0,10%
Prata	29,712	+0,099	+0,33%
Cobre	4,4210	+0,0040	+0,09%
Café Londres	4.062,00	+43,00	+1,07%

EUR/USD	1,0733	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	161,59	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2639	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3747	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8491	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6643	-0,0016	-0,24%
EUR/JPY	173,43	-0,01	-0,01%

BCP	0,3466	+0,0100	+2,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	+0,03	+0,60%
Sonae	0,8860	+0,0110	+1,26%
Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0018	+4,07%
Energias de Portugal	3,552	+0,053	+1,51%
EDP Renováveis	13,28	+0,23	+1,76%
Galp Energia	19,84	+0,12	+0,61%

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