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Itaú Exchange Cambial - Fundo De Investimento (0P0000UBK2)

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23/12 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIECFCTF008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,99B

Participações 0P0000UBK2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Exchange Cambial - Fundo De Investimento (0P0000UBK2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	0,300	0,000
Obrigações	99,700	99,700	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,704	93,587
Derivado	0,294	0,302

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	62,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	21,17	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16,44	15.798,780	0,00%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0,00	914,240	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	66,54B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47,63B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36,23B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33,34B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,91B	11,48	13,07	9,94

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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
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EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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