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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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27/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 731,29M

Participações 0P0000XZ5P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	7,100	8,180	1,080
Obrigações	2,360	2,360	0,000
Outros	90,780	90,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,142	9,762
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,156	1,198
Rácio Preço-Vendas	0,877	0,826
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,376	4,014
Rendimento dos Dividendos	7,187	5,526
Crescimento do lucro a 5 anos	15,285	16,402

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	21,610	28,402
Energia	18,130	10,697
Serviços Financeiros	17,720	8,048
Materiais Básicos	15,770	9,837
Industriais	11,860	12,653
Defesa do Consumidor	4,530	3,963
Imobiliário	3,990	9,682
Consumo Cíclico	3,220	16,717
Serviços de Comunicação	1,580	1,778
Saúde	1,290	2,218
Tecnologia	0,300	3,189

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10,77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9,99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9,71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9,14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7,80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6,21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Itaú DTVM SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,23B	-9,51	0,36	7,56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	828,09M	-12,49	0,16	10,13
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	286,42M	-14,61	3,15	9,19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	260,47M	-15,97	1,57	7,62
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	253,35M	-15,36	-1,24	8,53

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Índice Dólar	107,980	+0,349	+0,32%
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Cobre	4,2945	-0,0130	-0,30%
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EUR/USD	1,0392	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2428	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4460	-0,0024	-0,17%
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Energias de Portugal	3,027	-0,003	-0,10%
EDP Renováveis	9,00	-0,05	-0,50%
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