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Itaú Renda Fixa Floor - Fundo De Investimento (0P0000UBHU)

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415,496 +0,140 +0,03%

29/10 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFRFFCTF009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,19B

Participações 0P0000UBHU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Renda Fixa Floor - Fundo De Investimento (0P0000UBHU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,280	2,320	0,040
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	95,290	95,400	0,110
Outros	2,420	2,420	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	79,492	45,642
Empresas	15,846	28,054
Numerário	2,217	15,393

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	45,69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11,95	-	-
Itaú Fidelidade T FI RF	-	9,10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7,40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,83	4.251,092	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,28	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	2,24	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	2,10	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ28	1,71	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRQ10	1,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48,6B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	64,51B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38,64B	5,19	11,25	9,12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,58B	5,59	11,61	9,28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,88B	5,46	12,01	9,53

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IBEX 35	11.672,60	-42,40	-0,36%
US 500	5.717,2	+11,7	+0,21%
Índice Dólar	103,872	-0,006	-0,01%
Índice Euro	128,48	0,01	0,00%

Petróleo Brent	74,17	+1,36	+1,87%
Petróleo Bruto WTI	70,66	+1,40	+2,02%
Gás Natural	2,711	+0,010	+0,37%
Ouro	2.760,60	+11,30	+0,41%
Prata	32,907	+0,111	+0,34%
Cobre	4,3815	+0,0175	+0,40%
Café Londres	4.381,00	-73,00	-1,64%

EUR/USD	1,0878	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	152,48	+0,44	+0,29%
GBP/USD	1,2900	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3927	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8433	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6578	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	165,87	+0,40	+0,24%

BCP	0,4634	+0,0411	+9,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,16	+3,88%
Sonae	0,9090	+0,0070	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0408	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,612	+0,005	+0,28%
EDP Renováveis	12,38	-0,15	-1,20%
Galp Energia	15,67	-0,33	-2,06%

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