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Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK)

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280,595 +0,120 +0,04%

18/12 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,9B

Participações 0P0000UBIK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,780	0,780	0,000
Obrigações	99,220	99,220	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	71,187	46,467
Empresas	28,706	28,624
Numerário	0,109	15,138

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	41,87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	10,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,18	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	3,06	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,04	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1,90	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,69	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	66,37B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47,96B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36,92B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,66B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11,48	13,07	9,94

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Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%
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Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0431	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4366	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	163,16	+0,05	+0,03%

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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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