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Itaú Renda Fixa Referenciado Di - Fundo De Investimento (0P0000UBIK)

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261,325 +0,110 +0,04%

16/04 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,53B

Participações 0P0000UBIK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Renda Fixa Referenciado Di - Fundo De Investimento (0P0000UBIK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,598	46,680
Empresas	29,403	27,979

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	52,68	6,300	-99,85%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	10,28	14.662,430	+0,04%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	4,60	886,814	-0,14%
BCO Itau Sa 0.9%	BRBITALFN1P4	4,43	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	2,86	14.652,009	+0,04%
BCO Itau Sa 0.883%	BRBITALFN2I7	2,65	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	2,32	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRQ10	1,68	-	-
Banco Safra S A 1.1%	BRBSAFLNN5I4	1,26	-	-
BCO Itau Sa 0.917%	BRBITALFN2H9	1,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,64B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	51,21B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42,17B	12,96	9,81	9,09
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	27,35B	12,28	10,11	9,22
BRIFH2CTF008	21,09B	13,65	11,12	-

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Índice Dólar	106,000	+0,236	+0,22%
Índice Euro	126,04	0,00	0,00%

Petróleo Brent	86,93	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,61	+0,06	+0,07%
Gás Natural	1,744	-0,003	-0,17%
Ouro	2.394,70	+0,30	+0,01%
Prata	28,288	-0,027	-0,10%
Cobre	4,4313	+0,0003	+0,01%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0644	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,57	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2437	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3766	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8558	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6423	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	164,52	-0,07	-0,04%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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