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Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK)

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277,920 +0,120 +0,04%

14/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,89B

Participações 0P0000UBIK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,660	0,660	0,000
Obrigações	99,340	99,340	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,740	46,308
Empresas	27,156	27,942
Numerário	0,109	14,744

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	42,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,07	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	2,95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,96	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1,83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,63	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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Índice Dólar	106,495	+0,352	+0,33%
Índice Euro	126,76	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	73,68	+0,37	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	69,64	+0,40	+0,58%
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Cobre	4,1720	+0,0300	+0,72%
Café Londres	4.714,00	+30,00	+0,64%

EUR/USD	1,0560	-0,0035	-0,33%
USD/JPY	155,72	+1,07	+0,69%
GBP/USD	1,2670	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3985	+0,0032	+0,23%
EUR/GBP	0,8335	-0,0020	-0,24%
AUD/USD	0,6509	-0,0022	-0,34%
EUR/JPY	164,43	+0,58	+0,35%

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Pharol SGPS SA	0,0412	-0,0004	-0,96%
Energias de Portugal	3,425	+0,008	+0,23%
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Galp Energia	15,68	+0,04	+0,22%

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