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Delaware Ivy Global Bond Fund Class I (IVSIX)

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9,14 -0,01 -0,11%

27/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,98M

Participações IVSIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delaware Ivy Global Bond Fund Class I (IVSIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,48	50,88	48,40
Obrigações	95,68	96,13	0,45
Convertíveis	1,55	1,55	0,00
Preferenciais	0,29	0,29	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,47	11,96
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,84	2,97
Rácio Preço-Vendas	7,30	1,90
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,26
Rendimento dos Dividendos	7,61	2,78
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,48

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,54	92,21
Governo	46,65	60,60
Empresas	41,78	26,53
Garantido	7,71	19,13
Numerário	3,01	29,54

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 416

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3,35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,28	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,52	102,110	-0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,42	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,28	99,750	-0,33%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,07	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,02	101,100	-0,02%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,88	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300661L47	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ivy High Income A	1,29B	7,32	2,68	4,03
Ivy High Income I	1,03B	7,56	2,95	4,28
Ivy Global Bond Fund Class A	93M	2,18	-0,30	1,83
Ivy High Income C	88,82M	6,58	1,93	3,29
Ivy High Income Y	49,96M	7,32	2,70	4,04

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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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