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Delaware Ivy Total Return Bond Fund Class I (IRBIX)

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8,31 -0,00 0,00%

01/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,33M

Participações IRBIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delaware Ivy Total Return Bond Fund Class I (IRBIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,56	45,83	43,27
Obrigações	95,32	95,37	0,05
Convertíveis	1,82	1,82	0,00
Preferenciais	0,26	0,26	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,16	19,49
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,63	1,89
Rácio Preço-Vendas	2,96	1,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,43	8,28
Rendimento dos Dividendos	-	5,66
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,86

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,29	76,01
Governo	41,75	49,39
Empresas	39,90	30,27
Garantido	13,96	48,68
Numerário	2,25	28,88

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 214

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,62	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,36	100,510	-0,08%
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300661L47	2,22	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	2,15	97,950	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,75	100,430	0,00%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,55	84,940	+0,13%
Ivory Coast (Republic Of) 5.875%	XS2064786754	1,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	1,45	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	1,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ivy High Income A	1,35B	4,94	1,82	3,65
Ivy High Income I	1,08B	5,11	2,08	3,90
Ivy Global Bond I	216,86M	0,07	-1,00	2,23
Ivy High Income C	101,5M	2,05	0,44	2,70
Ivy Global Bond Fund Class A	97,52M	0,05	-1,23	1,98

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IBEX 35	11.775,18	+90,48	+0,77%
US 500	5.711,1	+92,8	+1,65%
Índice Dólar	100,325	+0,043	+0,04%
Índice Euro	130,82	+0,52	+0,40%

Petróleo Brent	74,27	+0,62	+0,84%
Petróleo Bruto WTI	70,55	+0,67	+0,96%
Gás Natural	2,303	+0,019	+0,83%
Ouro	2.612,05	+13,45	+0,52%
Prata	31,483	+0,796	+2,59%
Cobre	4,3615	+0,0625	+1,45%
Café Londres	5.322,00	+6,00	+0,11%

EUR/USD	1,1171	+0,0053	+0,47%
USD/JPY	143,13	+0,87	+0,61%
GBP/USD	1,3274	+0,0062	+0,47%
USD/CAD	1,3550	-0,0054	-0,40%
EUR/GBP	0,8417	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	159,90	+1,72	+1,09%

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Pharol SGPS SA	0,0444	-0,0006	-1,33%
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