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Fondo Banorte Ixe 5, S.a. De C.v., F.i.i.d. F3 (0P0000ILCI)

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Informação histórica sobre IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

2,295 +0,001 +0,05%

20/05 - Atraso dados. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1N0035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,82B

Participações 0P0000ILCI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Banorte Ixe 5, S.a. De C.v., F.i.i.d. F3 (0P0000ILCI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	67,630	67,630	0,000
Obrigações	32,370	32,370	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	67,629	34,929
Governo	31,809	60,244
Empresas	0,562	9,845

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 26/12/19	MXLDGO000280	4,90	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 08/08/19	MXLDGO0002K4	3,23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 06/06/19	MXLDGO0002J6	2,23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 03/10/19	MXLDGO0002M0	2,06	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.26% 25/07/19	MXIMBP0600Y1	1,93	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 27/06/19	MXLDGO000231	1,78	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.25% 22/08/19	MXIQBP0700Z7	1,77	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 20/02/20	MXIMBP060100	1,43	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 21/11/19	MXIMBP0600Z8	1,37	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 02/04/20	MXLDGO0002Q1	1,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15,31B	9,06	9,65	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15,31B	8,72	9,25	6,02
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15,31B	8,49	8,99	5,76
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13,41B	9,03	9,44	6,16
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13,41B	9,75	10,29	6,92

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Petróleo Brent	72,08	-0,48	-0,66%
Petróleo Bruto WTI	68,21	-0,49	-0,71%
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Cobre	4,0832	-0,0043	-0,11%
Café Londres	4.823,00	+62,00	+1,30%

EUR/USD	1,0546	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	154,75	-1,50	-0,96%
GBP/USD	1,2633	-0,0032	-0,25%
USD/CAD	1,4081	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8347	+0,0034	+0,42%
AUD/USD	0,6461	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	163,20	-1,36	-0,83%

BCP	0,4454	+0,0028	+0,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,23%
Sonae	0,9200	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,500	+0,075	+2,19%
EDP Renováveis	11,40	+0,37	+3,35%
Galp Energia	15,60	+0,14	+0,91%

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