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Janus Henderson Capital Funds Plc - Balanced Fund Class A5m Hkd (0P0000ZND6)

Hong Kong

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13,580 -0,060 -0,44%

30/12 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: IE00B775H168

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,78B

Participações 0P0000ZND6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Janus Henderson Capital Funds Plc - Balanced Fund Class A5m Hkd (0P0000ZND6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,590	2,590	0,000
Ações	62,170	62,170	0,000
Obrigações	34,480	34,800	0,320
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,690	0,690	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,029	17,269
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,697	2,791
Rácio Preço-Vendas	4,156	2,028
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,921	11,499
Rendimento dos Dividendos	1,131	2,518
Crescimento do lucro a 5 anos	12,998	11,386

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,820	20,624
Serviços Financeiros	15,960	16,983
Consumo Cíclico	13,350	9,571
Saúde	12,590	11,879
Serviços de Comunicação	9,710	6,834
Industriais	4,630	10,714
Defesa do Consumidor	3,210	7,132
Serviços Públicos	2,200	3,620
Energia	2,180	4,335
Imobiliário	0,900	6,796
Materiais Básicos	0,450	3,773

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 660

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,41	137,49	+0,35%
Microsoft	US5949181045	5,13	424,83	-1,32%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,81	-	-
Apple	US0378331005	3,62	252.20	-1.33%
Amazon.com	US0231351067	2,87	221,30	-1,09%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	2,54	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,44	192,69	-0,70%
Mastercard	US57636Q1040	2,34	525,55	-1,25%
Meta Platforms	US30303M1027	2,05	591,24	-1,43%
Progressive	US7433151039	1,72	239,60	-0,59%

Maiores Fundos de Ações por Janus Henderson Investors

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Janus Balanced Fund A HKUSD Acc		8,78B	11,53	2,40	6,87

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PSI	6.367,38	-6,12	-0,10%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.313,56	-41,81	-0,57%
IBEX 35	11.536,80	+5,20	+0,05%
US 500	5.902,9	-4,0	-0,07%
Índice Dólar	107,755	-0,178	-0,16%
Índice Euro	126,62	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	74,61	+0,62	+0,84%
Petróleo Bruto WTI	71,65	+0,66	+0,93%
Gás Natural	3,968	+0,054	+1,38%
Ouro	2.620,09	+1,99	+0,08%
Prata	29,323	-0,089	-0,30%
Cobre	4,0913	+0,0015	+0,04%
Café Londres	4.907,00	-54,00	-1,09%

EUR/USD	1,0407	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,16	-0,67	-0,43%
GBP/USD	1,2550	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4348	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8293	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6219	0,0001	0,00%
EUR/JPY	162,55	-0,66	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	5,30	+0,07	+1,34%
Sonae	0,9120	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,099	-0,033	-0,96%
EDP Renováveis	9,60	-0,05	-0,52%
Galp Energia	16,66	-0,15	-0,89%

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