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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund I Inc (0P0000VQFY)

Londres

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0,892 -0,001 -0,12%

24/01 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7GSYN71

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 167,01M

Participações 0P0000VQFY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund I Inc (0P0000VQFY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	2,700	2,700	0,000
Obrigações	123,810	133,100	9,290
Convertíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,344	7,167
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,698
Rácio Preço-Vendas	0,269	0,886
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	21,205
Rendimento dos Dividendos	-	4,467
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,300

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	90,052

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 262

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16,48	-	-
Can 10yr Bond Fut Mar25	-	13,14	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	5,13	-	-
Can 5yr Bond Fut Mar25	-	2,40	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,38	130,00	0,00%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,65	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,62	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1,41	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,23	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Janus Henderson Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	45,78M	-1,04	-5,66	0,98
Strategic Bond Fund I Acc	785,54M	-0,44	-5,01	1,70
Strategic Bond Fund I Inc	374,89M	-0,41	-5,00	1,71
Interest Monthly Income Fund A Acc	5,36M	3,25	-3,83	2,34
Interest Monthly Income Fund X Inc	98,4M	3,17	-3,83	2,36

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CAC 40	7.889,56	-38,06	-0,48%
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US 500	5.969,8	-131,4	-2,15%
Índice Dólar	106,940	-0,305	-0,28%
Índice Euro	127,04	+0,20	+0,16%

Petróleo Brent	77,31	-0,24	-0,31%
Petróleo Bruto WTI	74,47	-0,19	-0,25%
Gás Natural	3,301	-0,149	-4,32%
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Cobre	4,2815	-0,0395	-0,91%
Café Londres	5.519,00	-32,00	-0,58%

EUR/USD	1,0520	+0,0039	+0,37%
USD/JPY	154,18	-1,57	-1,01%
GBP/USD	1,2502	+0,0030	+0,24%
USD/CAD	1,4359	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8414	+0,0006	+0,07%
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