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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund I Inc (0P0000VQFY)

Londres

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06:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7GSYN71

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 185,37M

Participações 0P0000VQFY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund I Inc (0P0000VQFY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	2,160	2,160	0,000
Obrigações	163,580	163,650	0,070
Preferenciais	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,908	6,811
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,622
Rácio Preço-Vendas	0,239	0,966
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	25,144
Rendimento dos Dividendos	-	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,701

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	87,889

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 262

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Sep24	-	34,06	-	-
Long Gilt Future Sep24	GB00KNPWRM38	14,68	-	-
Can 10yr Bond Fut Sep24	-	8,78	-	-
Aust 10y Bond Fut Sep24	-	8,58	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,16	131,50	0,00%
Us 10yr Ultra Fut Sep24	-	1,84	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1,69	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	1,48	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	1,48	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	1,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Janus Henderson Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	52,78M	-3,97	-6,08	1,14
Strategic Bond Fund I Acc	1,13B	-3,90	-5,40	1,87
Strategic Bond Fund I Inc	495,86M	-3,94	-5,42	1,87
Interest Monthly Income Fund X Inc	121,94M	-2,21	-4,66	2,28
Interest Monthly Income Fund A Acc	8,88M	3,48	-3,99	2,41

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.268,5	-355,5	-1,91%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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