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Jm Value Fund Growth (0P00005WRA)

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90,982 -0,040 -0,05%

12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01037

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,85B

Participações 0P00005WRA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Value Fund Growth (0P00005WRA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,580	0,720	0,140
Ações	99,410	99,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,421	17,515
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,760	2,587
Rácio Preço-Vendas	1,984	1,907
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,695	15,137
Rendimento dos Dividendos	1,393	1,715
Crescimento do lucro a 5 anos	16,982	30,329

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,840	30,319
Consumo Cíclico	21,440	11,277
Saúde	11,520	7,426
Tecnologia	11,150	11,004
Industriais	9,080	9,100
Materiais Básicos	8,480	8,769
Serviços Públicos	4,430	4,489
Serviços de Comunicação	2,920	3,701
Energia	2,610	6,231
Imobiliário	2,100	2,980
Defesa do Consumidor	1,430	5,869

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infosys	INE009A01021	5,79	1.829,75	+0,43%
HDFC Bank	INE040A01034	5,73	1.670,40	+2,49%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,90	1,181.25	-1.37%
ICICI Bank	INE090A01021	3,54	1.246,90	+1,54%
Wipro	INE075A01022	2,78	303.60	-1.41%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,60	6.673,50	+0,63%
State Bank	INE062A01020	2,56	752,40	+0,43%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,52	1.648,35	-0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,37	1.618,35	+0,98%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	2,37	900,95	-3,39%

Outros Fundos Importantes por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	29,41B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Dividend Payout	29,41B	7,23	6,33	5,20
JM High Liquidity Daily DRIP	29,41B	7,09	6,17	5,14
JM High Liquidity Fund - Growth	29,41B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Super Inst Growth	29,41B	7,23	6,33	6,31

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Índice Dólar	107,72	+0,56	+0,52%
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Petróleo Brent	76,59	+0,41	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	73,94	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,099	+0,011	+0,36%
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Cobre	4,2498	-0,0007	-0,02%
Café Londres	5.548,00	+61,00	+1,11%

EUR/USD	1,0428	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,56	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2439	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4399	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8383	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6253	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	162,22	-0,03	-0,02%

BCP	0,5004	-0,0020	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,81	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9040	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
EDP Renováveis	8,90	+0,14	+1,60%
Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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