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Jm Liquid Fund (direct) Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4A)

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11,007 +0,001 +0,01%

05:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CI4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,41B

Participações 0P0000XV4A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jm Liquid Fund (direct) Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,740	102,110	2,370
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	82,818	51,750
Empresas	16,916	20,568

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,63	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2,61	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2,60	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,42	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,27	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,15	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,10	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0,00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	0,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	29,41B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Direct Growth	29,41B	6,72	6,35	6,41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	29,41B	6,72	6,35	6,43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	29,41B	6,61	6,18	5,21
JM High Liquidity Dir Pr Units	29,41B	6,73	6,32	6,45

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Petróleo Bruto WTI	73,25	-0,08	-0,11%
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Cobre	4,2660	-0,0025	-0,06%
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EUR/USD	1,0315	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	158,15	-0,19	-0,12%
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