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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund A Eur Inc (0P00001A1I)

Irlanda

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3,511 +0,020 +0,60%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904330

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,91M

Participações 0P00001A1I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund A Eur Inc (0P00001A1I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,530	2,530	0,000
Ações	97,470	97,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,936	14,534
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,977	2,016
Rácio Preço-Vendas	0,344	1,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,114	9,063
Rendimento dos Dividendos	2,732	3,332
Crescimento do lucro a 5 anos	14,537	12,142

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,020	20,065
Defesa do Consumidor	17,260	9,670
Tecnologia	14,060	11,751
Consumo Cíclico	12,200	12,963
Serviços de Comunicação	12,030	7,060
Materiais Básicos	10,570	8,835
Energia	7,700	5,715
Saúde	7,140	13,497

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	6,80	171,41	+1,34%
Danone	FR0000120644	4,78	64,06	-0,25%
Liberty Global C	BMG611881274	4,77	12,96	+0,70%
Grifols	ES0171996087	4,62	9,240	+0,43%
Elior Group	FR0011950732	4,47	2,64	-2,58%
United Internet AG	DE0005089031	4,11	15,150	-0,07%
Corbion	NL0010583399	4,09	21,40	-0,37%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,51	247,40	+1,77%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3,26	3,895	-0,51%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,12	21,20	+3,67%

Maiores Fundos de Ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	642,3M	15,22	10,30	9,78
Opportunities Fund Euro B Shares	642,3M	12,82	8,98	8,80
Emerging Markets Opportunities FunA	216,69M	10,12	2,36	5,39
Emerging Markets Opportunities FunB	216,69M	10,15	2,04	4,88
JOHCM European Select Val Class X E	63,54M	-0,21	-1,71	2,25

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4358	-0,0003	-0,02%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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