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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G)

Irlanda

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2,355 -0,010 -0,30%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904116

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,94M

Participações 0P00000G2G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,270	6,270	0,000
Ações	93,730	93,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,453	14,490
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,866	2,016
Rácio Preço-Vendas	0,358	1,303
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,830	9,082
Rendimento dos Dividendos	2,972	3,338
Crescimento do lucro a 5 anos	14,806	12,133

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,550	20,105
Serviços de Comunicação	15,630	7,168
Tecnologia	15,470	11,745
Defesa do Consumidor	14,570	9,444
Consumo Cíclico	11,210	12,758
Materiais Básicos	10,030	8,792
Energia	7,470	5,877
Saúde	6,070	13,718

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	7,89	163,83	+1,11%
Liberty Global C	BMG611881274	5,45	12,84	-1,95%
Danone	FR0000120644	4,82	64,76	-1,19%
ThyssenKrupp	DE0007500001	4,04	3,857	-1,86%
Grifols	ES0171996087	3,99	9,428	-1,89%
Corbion	NL0010583399	3,54	21,22	-1,76%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,43	264,10	-1,12%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,42	66,660	-1,39%
United Internet AG	DE0005089031	3,40	15,030	-2,40%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,05	3,53	-1,12%

Maiores Fundos de Ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	647,94M	15,22	10,30	9,78
Opportunities Fund Euro B Shares	647,94M	14,45	9,50	8,96
Emerging Markets Opportunities FunA	210,07M	11,95	2,92	5,56
Emerging Markets Opportunities FunB	210,07M	11,30	2,39	4,99
JOHCM European Select Val A EUR Inc	63,94M	0,47	-0,97	2,97

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
DAX Futuros	20.477,6	-5,4	-0,03%
CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
US 500	5.916,6	+7,1	+0,12%
Índice Dólar	108,890	+0,512	+0,47%
Índice Euro	126,03	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	76,08	-0,97	-1,26%
Petróleo Bruto WTI	73,22	-1,03	-1,39%
Gás Natural	3,646	+0,197	+5,71%
Ouro	2.672,44	+7,04	+0,26%
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Cobre	4,2698	+0,0743	+1,77%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0312	-0,0029	-0,28%
USD/JPY	158,41	+0,36	+0,23%
GBP/USD	1,2360	-0,0117	-0,94%
USD/CAD	1,4388	+0,0018	+0,13%
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AUD/USD	0,6214	-0,0016	-0,26%
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CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-1,87%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,28%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,40%

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