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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G)

Irlanda

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2,424 -0,010 -0,57%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904116

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,44M

Participações 0P00000G2G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,490	0,490	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,186	14,625
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,937	2,030
Rácio Preço-Vendas	0,322	1,306
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,735	9,032
Rendimento dos Dividendos	2,745	3,291
Crescimento do lucro a 5 anos	9,501	11,445

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	22,060	10,215
Industriais	18,490	20,022
Tecnologia	12,980	11,627
Serviços de Comunicação	12,060	6,791
Consumo Cíclico	10,920	13,233
Materiais Básicos	8,990	8,798
Energia	8,870	5,922
Saúde	4,170	13,126
Serviços Públicos	1,460	2,900

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,66	190,37	+1,27%
United Internet AG	DE0005089031	5,51	15.4900	-1.53%
Danone	FR0000120644	4,77	64,28	-0,74%
Liberty Global C	BMG611881274	4,28	14,15	+1,29%
Heineken Holding NV	NL0000008977	4,13	59,60	-1,97%
Corbion	NL0010583399	4,05	21,72	-2,51%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,55	3,72	+0,81%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3,19	3,770	-2,83%
Imerys	FR0000120859	3,11	28,66	-2,91%
Swatch Group	CH0012255151	2,91	160,90	+0,06%

Maiores Fundos de Ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Opportunities Fund Euro B Shares	662,8M	8,15	7,89	8,61
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	662,8M	10,33	9,20	9,60
Emerging Markets Opportunities FunA	218,25M	10,72	2,27	5,58
Emerging Markets Opportunities FunB	218,25M	10,75	1,97	5,08
JOHCM European Select Val A EUR Inc	77,44M	-6,96	-2,81	2,96

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PSI	6.415,40	-23,48	-0,36%
DAX Futuros	19.334,0	-43,7	-0,23%
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Índice Dólar	106,845	-0,123	-0,11%
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Petróleo Brent	72,27	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,71	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1387	+0,0077	+0,19%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	152,56	-0,54	-0,35%
GBP/USD	1,2572	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4064	+0,0012	+0,09%
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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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