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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G)

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2,430 -0,020    -0,86%
13/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  J O Hambro Capital Management Limited
ISIN:  IE0032904116 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 77,32M
JOHCM European Select Val EUR B Inc 2,430 -0,020 -0,86%

Participações 0P00000G2G

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,490 0,490 0,000
Ações 99,510 99,510 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 12,186 14,726
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,937 2,031
Rácio Preço-Vendas 0,322 1,309
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 3,735 9,072
Rendimento dos Dividendos 2,745 3,264
Crescimento do lucro a 5 anos 9,501 11,608

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Defesa do Consumidor 22,060 10,035
Industriais 18,490 20,134
Tecnologia 12,980 11,867
Serviços de Comunicação 12,060 6,758
Consumo Cíclico 10,920 13,104
Materiais Básicos 8,990 8,842
Energia 8,870 5,725
Saúde 4,170 12,990
Serviços Públicos 1,460 2,871

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Oracle US68389X1054 5,66 187,60 -1,07%
  United Internet AG DE0005089031 5,51 15,800 +0,32%
  Danone FR0000120644 4,77 65,28 +1,21%
  Liberty Global C BMG611881274 4,28 12,70 +4,01%
  Heineken Holding NV NL0000008977 4,13 61,55 +0,08%
  Corbion NL0010583399 4,05 22,30 +1,09%
  OC Oerlikon Corp CH0000816824 3,55 3,60 +2,16%
  ThyssenKrupp DE0007500001 3,19 3.295 +0.73%
  Imerys FR0000120859 3,11 30,90 0,00%
  Swatch Group CH0012255151 2,91 163,25 +2,51%

Maiores Fundos de Ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Opportunities Fund Euro B Shares 650,49M 8,15 7,89 8,61
  JOHCM Global Opportunities Fund EUR 650,49M 10,33 9,20 9,60
  Emerging Markets Opportunities FunA 215,66M 12,16 2,76 6,00
  Emerging Markets Opportunities FunB 215,66M 12,36 2,50 5,51
  JOHCM European Select Val A EUR Inc 77,32M -6,96 -2,81 2,96
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