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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904116

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 109,9M

Participações 0P00000G2G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,490	0,490	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,186	14,708
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,937	1,989
Rácio Preço-Vendas	0,322	1,228
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,735	8,479
Rendimento dos Dividendos	2,745	3,141
Crescimento do lucro a 5 anos	9,501	10,939

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	22,060	9,790
Industriais	18,490	19,191
Tecnologia	12,980	12,225
Serviços de Comunicação	12,060	6,755
Consumo Cíclico	10,920	13,909
Materiais Básicos	8,990	8,753
Energia	8,870	6,082
Saúde	4,170	13,004
Serviços Públicos	1,460	3,292

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,66	115,78	+0,71%
United Internet AG	DE0005089031	5,51	22,400	-0,44%
Danone	FR0000120644	4,77	57,74	+0,66%
Liberty Global C	BMG611881274	4,28	17,27	+0,76%
Heineken Holding NV	NL0000008977	4,13	74,45	-0,47%
Corbion	NL0010583399	4,05	20,94	-0,48%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,55	4,17	+4,67%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3,19	4,836	-0,53%
Imerys	FR0000120859	3,11	34,34	+0,70%
Swatch Group	CH0012255151	2,91	196,20	+1,24%

Maiores Fundos de Ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Opportunities Fund Euro B Shares	624,52M	4,16	7,89	9,11
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	624,52M	5,84	9,18	10,09
JOHCM European Select Val A EUR Inc	109,9M	-6,96	-2,81	2,96
Emerging Markets Opportunities FunA	204,89M	4,80	-0,64	6,59
Emerging Markets Opportunities FunB	204,89M	5,28	-0,91	6,11

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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