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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - Usd (0P0000XZ4P)

Luxemburgo

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105,840 -0,310 -0,29%

25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0876588301

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,85B

Participações 0P0000XZ4P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - Usd (0P0000XZ4P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	5,740	2,460
Obrigações	96,260	96,410	0,150
Convertíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,784	12,554
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,607	8,941
Rácio Preço-Vendas	0,369	1,499
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,170	12,082
Rendimento dos Dividendos	1,811	3,944
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	13,194

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	39,026	103,365
Empresas	29,087	25,811
Garantido	28,720	19,222
Numerário	2,081	39,939
Derivado	0,634	60,998
Municipal	0,084	0,438

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 595

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	4,38	100,763	-0,23%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,19	92,06	-0,54%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,03	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2,00	86,570	-0,36%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,87	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,83	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1,81	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1,58	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1,58	-	-
United States Treasury Notes 1.3916%	-	1,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1128926489	10,11B	4,98	-0,54	-
LU1041599405	10,11B	4,95	-0,52	-
LU0161687693	7,81B	1,20	2,48	1,18
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	5,62B	0,48	-1,43	2,81
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	5,62B	0,48	-1,43	2,80

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Índice Euro	126,82	0,00	0,00%

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EUR/USD	1,0722	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	156,13	+0,49	+0,31%
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AUD/USD	0,6525	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	167,39	+0,38	+0,23%

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Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
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Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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