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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - Usd (0P0000XZ4P)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0876588301

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,72B

Participações 0P0000XZ4P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - Usd (0P0000XZ4P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,970	3,290	2,320
Obrigações	98,120	98,690	0,570
Convertíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,784	14,058
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,607	9,158
Rácio Preço-Vendas	0,369	2,075
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,170	10,446
Rendimento dos Dividendos	1,811	4,720
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,378

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	43,560	93,991
Empresas	31,148	29,759
Garantido	23,467	18,288
Numerário	0,621	36,875
Derivado	0,336	69,091
Municipal	0,070	0,248

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 647

Número de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,87	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,81	96,09	-0,24%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,58	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,55	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,52	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1,47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	13,02B	4,65	3,63	1,52
LU0011815304	13,02B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	10,98B	5,69	0,86	-
LU1041599405	10,98B	6,03	0,55	3,12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,16B	5,42	-0,62	2,79

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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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