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Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ)

Luxemburgo

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83,850 +0,070 +0,08%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,65B

Participações 0P0000ZRIZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,500	9,570	3,070
Obrigações	93,020	93,350	0,330
Convertíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,451	20,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,641	1,417
Rácio Preço-Vendas	0,374	1,458
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,521	9,323
Rendimento dos Dividendos	7,133	4,941
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,249

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,531	98,005
Empresas	24,683	26,739
Garantido	23,836	18,229
Numerário	6,545	38,019
Derivado	-0,142	71,792
Municipal	0,073	0,310

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 630

Número de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,90	95,29	-0,02%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,76B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,76B	3,13	1,99	0,32
LU1065154095	10,91B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,91B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,91B	3,70	-1,67	1,15

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DAX Futuros	19.019,0	-48,8	-0,26%
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