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Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ)

Luxemburgo

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83,870 +0,230 +0,27%

25/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,68B

Participações 0P0000ZRIZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,970	3,290	2,320
Obrigações	98,120	98,690	0,570
Convertíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,451	15,176
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,641	1,326
Rácio Preço-Vendas	0,374	1,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,521	10,038
Rendimento dos Dividendos	7,133	5,247
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	9,254

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	43,560	68,461
Empresas	31,148	32,626
Garantido	23,467	14,551
Numerário	0,621	38,274
Derivado	0,336	67,678
Municipal	0,070	0,422

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 647

Número de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,87	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,81	96,61	+0,04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,58	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,55	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,52	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1,47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,98B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,98B	3,13	1,99	0,32
LU1065154095	10,96B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,96B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,96B	3,70	-1,67	1,15

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DAX Futuros	19.338,0	-123,0	-0,63%
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