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Jpm Emerging Markets Debt I (acc) - Eur (hedged) (0P0000YY4B)

Luxemburgo

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83,960 -0,050 -0,06%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063249

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P0000YY4B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpm Emerging Markets Debt I (acc) - Eur (hedged) (0P0000YY4B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,190	2,990	1,800
Obrigações	98,810	98,810	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,500	9,187
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,841	1,428
Rácio Preço-Vendas	2,561	14,407
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	3.077,000
Rendimento dos Dividendos	-	4,844
Crescimento do lucro a 5 anos	16,545	12,997

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,593	53,883
Empresas	21,328	25,512
Numerário	1,023	13,981
Derivado	0,056	49,571

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 380

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,30	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,29	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,14	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,13	99,45	+0,19%
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,11	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,10	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,09	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,08	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,03	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,28B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,28B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	11,01B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	11,01B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,01B	4,16	-1,18	1,20

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