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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - Usd (0P0000ZSRD)

Luxemburgo

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137,280 -0,720 -0,52%

08/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0973522674

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,24B

Participações 0P0000ZSRD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - Usd (0P0000ZSRD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,380	3,970	0,590
Obrigações	96,610	96,620	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,500	23,159
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,841	1,193
Rácio Preço-Vendas	2,561	3,670
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	571,728
Rendimento dos Dividendos	-	7,006
Crescimento do lucro a 5 anos	16,545	13,867

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,894	52,257
Empresas	18,843	23,913
Numerário	3,268	56,609

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 340

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,37	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,30	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,16	97,80	-0,14%
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,15	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1,15	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1,09	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,03	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,01	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1,00	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	13,06B	4,65	3,63	1,52
LU0011815304	13,06B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,14B	5,69	0,86	-
LU1041599405	11,14B	5,72	0,89	3,00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,13B	5,42	-0,62	2,79

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CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
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Índice Dólar	108,870	+0,040	+0,04%
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Petróleo Bruto WTI	72,92	-0,40	-0,55%
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Cobre	4,2767	+0,0082	+0,19%
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EUR/USD	1,0313	-0,0005	-0,05%
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GBP/USD	1,2359	-0,0004	-0,03%
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