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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (dist) - Eur (0P0000ZSTK)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0955580625

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,06B

Participações 0P0000ZSTK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (dist) - Eur (0P0000ZSTK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,310	2,520	0,210
Obrigações	97,700	97,800	0,100

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,670	73,091
Numerário	2,319	11,525
Empresas	0,029	3,865
Derivado	-0,018	8,023

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 268

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	100,540	+0,15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,71	101,13	+0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,09	102,330	-0,02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,13	99,21	-0,09%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	1,87	10.559,340	+0,01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,80	103,420	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,72	99,41	+0,18%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,63	102,870	+0,08%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,62	99,840	+0,17%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25,63B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25,63B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	10,93B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	10,93B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,93B	4,16	-1,18	1,20

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DAX Futuros	20.103,0	+3,0	+0,01%
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US 500	5.957,8	+26,9	+0,45%
Índice Dólar	107,490	+0,140	+0,13%
Índice Euro	126,34	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,94	+0,38	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	69,88	+0,42	+0,60%
Gás Natural	3,487	+0,548	+18,65%
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Cobre	4,1233	+0,0258	+0,63%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0439	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,57	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2586	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,4352	-0,0017	-0,11%
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Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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