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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (dist) - Eur (0P0000ZSTK)

Luxemburgo

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102,501 -0,240 -0,23%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0955580625

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,18B

Participações 0P0000ZSTK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (dist) - Eur (0P0000ZSTK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,470	1,020	0,550
Obrigações	99,540	99,690	0,150

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,524	73,287
Numerário	0,474	10,399
Derivado	-0,009	8,315
Empresas	0,010	3,892

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 266

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	99,990	-0,11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,80	100,74	-0,14%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,12	101,350	-0,24%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,14	98,55	-0,05%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,86	102,120	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,86	96,670	+0,01%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,74	101,630	+0,27%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,74	98,82	-0,06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,65	92,30	-0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,6B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,6B	3,13	1,99	0,32
LU1646897196	10,88B	3,26	-2,17	-
LU1065154095	10,88B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,88B	4,20	-1,12	-

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