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Jpm Us Treasury Income Fund Dividend 1 Month (0P00009ZN1)

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Informação histórica sobre JPM US Treasury Income Fund Dividend 1 Month, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

9.801,690 -0,310 -0,00%

15/10 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0003MX2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 454M

Participações 0P00009ZN1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpm Us Treasury Income Fund Dividend 1 Month (0P00009ZN1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,700	2,900	0,200
Obrigações	97,300	100,230	2,930

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,589	57,400
Garantido	9,165	22,819
Numerário	2,697	5,395
Derivado	-0,673	8,573
Empresas	0,222	57,884

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	GIM US Treasury Income Mother (EQIB)	-	100,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPM Global CB Open '95	14,91B	3,29	-7,71	2,55
JPM World CB Open	11,76B	3,28	-8,07	2,24
JPM Emerging Countries Sovereign Op	3,47B	16,97	8,80	5,33
JPM Emerging Local Sovereign Div 1M	2,15B	7,59	9,23	1,73

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Índice Euro	127,63	-0,16	-0,12%

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Cobre	4,0270	-0,0560	-1,37%
Café Londres	4.618,00	-15,00	-0,32%

EUR/USD	1,0538	-0,0025	-0,24%
USD/JPY	155,97	+0,52	+0,33%
GBP/USD	1,2667	-0,0036	-0,28%
USD/CAD	1,3999	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8319	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6472	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	164,36	+0,15	+0,09%

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CTT Correios de Portugal SA	4,36	-0,02	-0,34%
Sonae	0,9360	+0,0220	+2,41%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0030	+7,58%
Energias de Portugal	3,370	+0,050	+1,51%
EDP Renováveis	10,63	-0,04	-0,37%
Galp Energia	15,36	+0,06	+0,39%

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